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| 浔兴股份(002098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,287.47 | 71,548.71 | 40,382.62 | 21,656.39 | |
| 收到的税费返还 | 211.74 | 210.60 | 195.63 | 122.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,226.98 | 2,539.08 | 1,616.79 | 811.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,726.19 | 74,298.39 | 42,195.04 | 22,590.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,969.25 | 34,498.84 | 19,229.43 | 8,117.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,656.76 | 18,096.96 | 11,593.69 | 4,972.21 | |
| 支付的各项税费 | 9,520.63 | 6,634.66 | 3,804.55 | 1,340.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,304.78 | 5,000.84 | 3,194.14 | 1,912.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,451.44 | 64,231.30 | 37,821.81 | 16,343.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,274.76 | 10,067.09 | 4,373.24 | 6,247.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.75 | 12.00 | 5.43 | 0.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117.57 | 110.82 | 104.25 | 0.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,526.29 | 2,723.69 | 1,567.66 | 823.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,526.29 | 2,723.69 | 1,567.66 | 823.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,408.72 | -2,612.87 | -1,463.41 | -822.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,900.00 | 40,000.00 | 27,000.00 | 15,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.00 | 3,867.70 | 3,290.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,100.00 | 43,867.70 | 30,290.00 | 15,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,950.00 | 46,500.00 | 33,500.00 | 22,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,823.27 | 4,233.63 | 1,779.09 | 906.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 536.94 | 1,220.32 | 692.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,310.20 | 51,953.95 | 35,971.13 | 23,106.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,210.20 | -8,086.25 | -5,681.13 | -7,906.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284.91 | -172.56 | -123.22 | 11.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -629.08 | -804.59 | -2,894.53 | -2,469.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,161.90 | 11,161.90 | 11,161.90 | 11,161.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,532.82 | 10,357.31 | 8,267.37 | 8,692.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,061.04 | -- | 3,752.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 483.08 | -- | 680.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,090.91 | -- | 2,843.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.26 | -- | 159.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.84 | -- | 31.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 245.39 | -- | 1.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,527.25 | -- | 1,839.54 | -- | |
| 投资损失 | -98.82 | -- | -98.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -109.90 | -- | -93.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,293.15 | -- | -2,420.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 91.05 | -- | -6,512.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 935.82 | -- | 4,020.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -50.00 | -- | 167.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,274.76 | -- | 4,373.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,532.82 | -- | 8,267.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,161.90 | -- | 11,161.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -629.08 | -- | -2,894.53 | -- | |
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