海翔药业

- 002099

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海翔药业(002099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,337.25120,407.9377,708.2558,469.62
收到的税费返还6,620.355,025.043,237.451,527.18
收到的其他与经营活动有关的现金17,813.5110,028.929,304.257,511.78
经营活动现金流入小计191,771.12135,461.8990,249.9567,508.58
购买商品、接受劳务支付的现金71,657.1944,040.0129,291.5133,746.95
支付给职工以及为职工支付的现金27,259.2219,495.8913,503.445,840.86
支付的各项税费19,342.0716,256.5211,735.643,849.69
支付的其他与经营活动有关的现金63,245.0018,880.9413,352.3112,433.45
经营活动现金流出小计181,503.4898,673.3667,882.9155,870.96
经营活动产生的现金流量净额10,267.6436,788.5322,367.0411,637.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,373.72------
取得投资收益所收到的现金--511.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额388.321.001.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,100.866,358.565,100.865,100.86
收到的其他与投资活动有关的现金108,189.9350,223.191,974.28345.00
投资活动现金流入小计128,052.8357,094.037,076.145,446.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,899.3111,823.3110,310.245,009.23
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金109,400.00109,000.0056,000.00--
投资活动现金流出小计125,299.31121,823.3167,310.246,009.23
投资活动产生的现金流量净额2,753.52-64,729.28-60,234.09-562.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金182,274.00151,674.0076,974.0041,674.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,400.002.302.302.30
筹资活动现金流入小计188,674.00151,676.3076,976.3041,676.30
偿还债务支付的现金193,113.99165,174.00108,174.0036,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,416.769,080.256,808.421,097.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,041.0915,146.431,341.671,059.40
筹资活动现金流出小计241,571.83189,400.67116,324.0938,757.11
筹资活动产生的现金流量净额-52,897.83-37,724.37-39,347.792,919.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,776.233.45-36.61-5.70
五、现金及现金等价物净增加额-49,652.90-65,661.68-77,251.4613,988.74
加:期初现金及现金等价物余额274,230.63274,230.63274,250.41274,230.63
六、期末现金及现金等价物余额224,577.73208,568.96196,998.96288,219.37
附注
净利润34,235.67--24,377.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备164.63---535.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,278.85--8,579.46--
无形资产摊销2,853.79--472.04--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.60--1.03--
固定资产报废损失192.16--18.13--
公允价值变动损失501.03--192.29--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,250.75--2,425.64--
投资损失-3,689.73--142.64--
递延所得税资产减少-410.95--161.43--
递延所得税负债增加-----2.00--
存货的减少-17,705.46---5,061.23--
经营性应收项目的减少-72,682.25---22,323.56--
经营性应付项目的增加34,305.75--13,919.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,267.64--22,367.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额224,577.73--196,998.96--
现金的期初余额274,230.63--274,250.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-49,652.90---77,251.46--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶