海翔药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海翔药业(002099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,758.76170,287.64129,052.1981,834.0638,359.70
收到的税费返还3,124.1011,231.899,131.675,849.373,626.35
收到的其他与经营活动有关的现金22,647.6013,676.997,890.224,748.212,632.71
经营活动现金流入小计70,530.46195,196.51146,074.0892,431.6344,618.76
购买商品、接受劳务支付的现金34,804.1888,543.8954,116.6033,382.2114,241.80
支付给职工以及为职工支付的现金8,043.0235,248.5926,467.9418,361.647,870.24
支付的各项税费3,091.4212,159.7811,903.4010,233.953,957.77
支付的其他与经营活动有关的现金9,629.0749,008.1818,645.7013,061.176,224.17
经营活动现金流出小计55,567.68184,960.44111,133.6575,038.9632,293.99
经营活动产生的现金流量净额14,962.7810,236.0834,940.4317,392.6712,324.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金513.12250.00250.00250.00--
取得投资收益所收到的现金338.97--220.34181.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--922.967.247.240.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--16.30------
收到的其他与投资活动有关的现金376.761,816.01150.00----
投资活动现金流入小计1,228.853,005.27627.58438.560.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,550.3822,956.0126,885.6415,608.0610,935.84
投资所支付的现金--25,150.0021,750.0010,750.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,563.295,800.00114.17--52.71
投资活动现金流出小计13,113.6753,906.0148,749.8126,358.0611,738.55
投资活动产生的现金流量净额-11,884.83-50,900.74-48,122.23-25,919.50-11,738.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----152.74----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.00106,900.0069,900.0055,900.0021,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.00106,900.0070,052.7455,900.0021,000.00
偿还债务支付的现金10,000.0092,900.0046,900.0021,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金457.215,344.914,596.984,098.46384.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--576.47-57.18----
筹资活动现金流出小计10,457.2198,821.3851,439.8025,098.461,384.45
筹资活动产生的现金流量净额-457.218,078.6218,612.9430,801.5419,615.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-451.44-2,553.36-1,010.77-1,010.74903.82
五、现金及现金等价物净增加额2,169.30-35,139.404,420.3721,263.9721,105.84
加:期初现金及现金等价物余额158,800.80193,940.20193,940.20193,940.20193,940.20
六、期末现金及现金等价物余额160,970.10158,800.80198,360.57215,204.17215,046.04
附注
净利润--9,386.77--5,975.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,087.51--632.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,542.32--12,425.48--
无形资产摊销--3,371.83--1,651.61--
长期待摊费用摊销--26.27--11.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--148.14---47.74--
固定资产报废损失---55.34---60.95--
公允价值变动损失---646.48---1,368.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,216.64--2,382.83--
投资损失---333.62---26.70--
递延所得税资产减少---1,000.47--89.98--
递延所得税负债增加--694.02--464.41--
存货的减少---19,408.44---3,627.73--
经营性应收项目的减少---75,497.78---11,579.91--
经营性应付项目的增加--60,196.16--10,278.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,236.08--17,392.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,800.80--215,204.17--
现金的期初余额--193,940.20--193,940.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,139.40--21,263.97--
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