海翔药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海翔药业(002099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,206.1395,784.9444,758.76170,287.64129,052.19
收到的税费返还14,956.1011,760.423,124.1011,231.899,131.67
收到的其他与经营活动有关的现金27,212.0824,180.5122,647.6013,676.997,890.22
经营活动现金流入小计187,374.31131,725.8670,530.46195,196.51146,074.08
购买商品、接受劳务支付的现金102,286.2571,192.7634,804.1888,543.8954,116.60
支付给职工以及为职工支付的现金26,520.5818,766.998,043.0235,248.5926,467.94
支付的各项税费9,282.266,576.613,091.4212,159.7811,903.40
支付的其他与经营活动有关的现金19,280.3214,175.439,629.0749,008.1818,645.70
经营活动现金流出小计157,369.42110,711.7955,567.68184,960.44111,133.65
经营活动产生的现金流量净额30,004.8821,014.0714,962.7810,236.0834,940.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,513.121,513.12513.12250.00250.00
取得投资收益所收到的现金345.04345.04338.97--220.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.00----922.967.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------16.30--
收到的其他与投资活动有关的现金1,484.51785.70376.761,816.01150.00
投资活动现金流入小计3,365.672,643.861,228.853,005.27627.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,500.0222,830.2311,550.3822,956.0126,885.64
投资所支付的现金47,052.4847,051.61--25,150.0021,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,141.57--1,563.295,800.00114.17
投资活动现金流出小计84,694.0869,881.8413,113.6753,906.0148,749.81
投资活动产生的现金流量净额-81,328.41-67,237.98-11,884.83-50,900.74-48,122.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.0025.00----152.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.0025.00------
取得借款收到的现金186,236.91102,436.9110,000.00106,900.0069,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计186,261.91102,461.9110,000.00106,900.0070,052.74
偿还债务支付的现金120,000.0055,000.0010,000.0092,900.0046,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,467.0217,632.75457.215,344.914,596.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40.0540.05--576.47-57.18
筹资活动现金流出小计138,507.0772,672.8010,457.2198,821.3851,439.80
筹资活动产生的现金流量净额47,754.8529,789.11-457.218,078.6218,612.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,189.244,253.57-451.44-2,553.36-1,010.77
五、现金及现金等价物净增加额7,620.56-12,181.232,169.30-35,139.404,420.37
加:期初现金及现金等价物余额158,800.80158,800.80158,800.80193,940.20193,940.20
六、期末现金及现金等价物余额166,421.36146,619.57160,970.10158,800.80198,360.57
附注
净利润--17,079.91--9,386.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--533.15--2,087.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,657.10--25,542.32--
无形资产摊销--1,699.97--3,371.83--
长期待摊费用摊销--22.90--26.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.53--148.14--
固定资产报废损失---73.92---55.34--
公允价值变动损失--437.92---646.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,390.66--5,216.64--
投资损失---175.15---333.62--
递延所得税资产减少--395.58---1,000.47--
递延所得税负债增加---52.93--694.02--
存货的减少---9,036.82---19,408.44--
经营性应收项目的减少---34,743.97---75,497.78--
经营性应付项目的增加--34,441.26--60,196.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,014.07--10,236.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--146,619.57--158,800.80--
现金的期初余额--158,800.80--193,940.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,181.23---35,139.40--
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