海翔药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海翔药业(002099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,052.1981,834.0638,359.70176,488.49138,950.44
收到的税费返还9,131.675,849.373,626.3514,865.3311,596.95
收到的其他与经营活动有关的现金7,890.224,748.212,632.7113,185.2910,066.02
经营活动现金流入小计146,074.0892,431.6344,618.76204,539.11160,613.41
购买商品、接受劳务支付的现金54,116.6033,382.2114,241.8077,488.9351,977.81
支付给职工以及为职工支付的现金26,467.9418,361.647,870.2433,258.1824,883.65
支付的各项税费11,903.4010,233.953,957.7715,011.8213,501.64
支付的其他与经营活动有关的现金18,645.7013,061.176,224.1725,393.2018,163.63
经营活动现金流出小计111,133.6575,038.9632,293.99151,152.13108,526.73
经营活动产生的现金流量净额34,940.4317,392.6712,324.7753,386.9752,086.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金250.00250.00------
取得投资收益所收到的现金220.34181.32------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.247.240.24372.1535.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金150.00--------
投资活动现金流入小计627.58438.560.24372.1535.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,885.6415,608.0610,935.847,418.347,903.85
投资所支付的现金21,750.0010,750.00750.0011.8911.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金114.17--52.71----
投资活动现金流出小计48,749.8126,358.0611,738.557,430.237,915.74
投资活动产生的现金流量净额-48,122.23-25,919.50-11,738.31-7,058.08-7,880.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金152.74--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金69,900.0055,900.0021,000.0046,000.0024,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------23,690.21--
筹资活动现金流入小计70,052.7455,900.0021,000.0069,690.2124,000.00
偿还债务支付的现金46,900.0021,000.001,000.0023,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,596.984,098.46384.4547,809.0947,463.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金-57.18--------
筹资活动现金流出小计51,439.8025,098.461,384.4570,809.0967,463.09
筹资活动产生的现金流量净额18,612.9430,801.5419,615.55-1,118.88-43,463.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,010.77-1,010.74903.82-3,847.60-1,496.25
五、现金及现金等价物净增加额4,420.3721,263.9721,105.8441,362.41-753.32
加:期初现金及现金等价物余额193,940.20193,940.20193,940.20152,577.79152,577.79
六、期末现金及现金等价物余额198,360.57215,204.17215,046.04193,940.20151,824.47
附注
净利润--5,975.93--31,969.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--632.07--1,459.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,425.48--22,592.76--
无形资产摊销--1,651.61--3,064.63--
长期待摊费用摊销--11.18--22.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.74---34.48--
固定资产报废损失---60.95--51.24--
公允价值变动损失---1,368.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,382.83--6,435.84--
投资损失---26.70--2,030.57--
递延所得税资产减少--89.98---1,483.55--
递延所得税负债增加--464.41--6,355.89--
存货的减少---3,627.73--10,212.22--
经营性应收项目的减少---11,579.91---35,317.70--
经营性应付项目的增加--10,278.34--6,028.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,392.67--53,386.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--215,204.17--193,940.20--
现金的期初余额--193,940.20--152,577.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,263.97--41,362.41--
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