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| 天康生物(002100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,904.79 | 147,042.42 | 86,010.19 | 38,436.43 | |
| 收到的税费返还 | 163.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 542.99 | 262.92 | 192.92 | 110.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,611.73 | 147,305.34 | 86,203.11 | 38,546.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,756.03 | 137,118.63 | 81,726.57 | 38,733.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,755.12 | 7,162.48 | 5,187.22 | 3,242.08 | |
| 支付的各项税费 | 4,922.62 | 3,466.41 | 2,931.19 | 1,002.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,945.76 | 9,428.99 | 4,756.54 | 2,018.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 260,379.53 | 157,176.51 | 94,601.52 | 44,996.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,767.80 | -9,871.17 | -8,398.41 | -6,450.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.70 | 21.18 | 21.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52.70 | 21.18 | 21.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,000.36 | 7,826.42 | 3,565.69 | 923.45 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,050.36 | 7,826.42 | 3,565.69 | 923.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,997.66 | -7,805.24 | -3,544.50 | -923.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,900.00 | 56,200.00 | 33,700.00 | 9,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,200.00 | 56,200.00 | 33,700.00 | 9,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,400.00 | 20,200.00 | 14,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,046.07 | 2,110.09 | 1,679.38 | 343.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,446.07 | 22,310.09 | 15,679.38 | 343.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,753.93 | 33,889.91 | 18,020.62 | 8,856.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,011.53 | 16,213.50 | 6,077.71 | 1,482.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,702.76 | 12,702.76 | 12,702.76 | 12,702.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,691.22 | 28,916.26 | 18,780.46 | 14,185.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,861.18 | -- | 4,142.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 254.86 | -- | 386.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,991.38 | -- | 1,970.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 258.88 | -- | 120.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.27 | -- | 2.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.35 | -- | -21.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,292.34 | -- | 797.31 | -- | |
| 投资损失 | 206.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 97.49 | -- | 2.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53,941.21 | -- | -9,510.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,264.76 | -- | -8,521.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,573.81 | -- | 2,231.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -51,767.80 | -- | -8,398.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,691.22 | 28,916.26 | 18,780.46 | 14,185.61 | |
| 现金的期初余额 | 12,702.76 | 12,702.76 | 12,702.76 | 12,702.76 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,011.53 | 16,213.50 | 6,077.71 | 1,482.86 | |
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