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| 天康生物(002100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,120.53 | 235,338.64 | 140,791.29 | 64,779.24 | |
| 收到的税费返还 | 54.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,273.00 | 347.24 | 347.24 | 785.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 338,448.06 | 235,685.88 | 141,138.53 | 65,564.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,944.47 | 176,347.38 | 110,045.57 | 54,939.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,475.47 | 7,170.25 | 4,782.20 | 2,234.76 | |
| 支付的各项税费 | 5,407.41 | 5,522.37 | 4,336.96 | 1,332.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,340.21 | 15,015.35 | 5,945.22 | 5,941.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 310,167.56 | 204,055.35 | 125,109.96 | 64,447.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,280.50 | 31,630.53 | 16,028.58 | 1,116.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,086.29 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.14 | 0.68 | 0.68 | 45.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,054.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,176.20 | 0.68 | 0.68 | 45.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,010.04 | 8,897.29 | 6,835.60 | 4,887.24 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,060.04 | 8,897.29 | 6,835.60 | 4,887.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,883.85 | -8,896.61 | -6,834.92 | -4,841.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,500.00 | 49,000.00 | 39,500.00 | 27,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,038.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,538.50 | 49,000.00 | 39,500.00 | 27,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,500.00 | 75,500.00 | 59,500.00 | 38,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,813.70 | 6,406.36 | 5,430.03 | 1,085.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,315.71 | 81,906.36 | 64,930.03 | 39,085.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,777.21 | -32,906.36 | -25,430.03 | -11,585.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,619.44 | -10,172.43 | -16,236.38 | -15,310.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,866.00 | 37,866.00 | 37,866.00 | 37,866.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,485.43 | 27,693.56 | 21,629.62 | 22,555.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,414.17 | -- | 5,950.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,452.29 | -- | -11.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,982.38 | -- | 2,556.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 545.77 | -- | 239.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 288.53 | -- | 80.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.82 | -- | 0.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,442.60 | -- | 2,410.14 | -- | |
| 投资损失 | -1,930.39 | -- | -762.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 813.63 | -- | 2.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,683.65 | -- | 21,267.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,043.07 | -- | -26,354.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,742.30 | -- | 10,649.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,280.50 | -- | 16,028.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,485.43 | -- | 21,629.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,866.00 | -- | 37,866.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,619.44 | -- | -16,236.38 | -- | |
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