天康生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天康生物(002100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,836.20772,321.98492,970.82255,244.6394,113.64
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,121.655,355.3311,874.0711,919.53958.25
经营活动现金流入小计208,957.84777,677.31504,844.88267,164.1595,071.89
购买商品、接受劳务支付的现金117,918.96668,650.95289,489.85160,435.7365,414.80
支付给职工以及为职工支付的现金11,347.5440,680.3828,433.4218,366.419,280.07
支付的各项税费1,435.006,478.606,219.855,654.202,402.48
支付的其他与经营活动有关的现金27,195.1631,169.4139,275.5928,483.968,184.91
经营活动现金流出小计157,896.65746,979.35363,418.71212,940.3085,282.25
经营活动产生的现金流量净额51,061.1930,697.95141,426.1854,223.859,789.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----504.544.54--
取得投资收益所收到的现金75.84143.482.8411.794.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--276.23------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,781.9837,505.7115,600.0015,000.0015,000.00
投资活动现金流入小计7,857.8337,925.4216,107.3815,016.3215,004.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,397.57135,277.8759,429.3551,528.9541,327.79
投资所支付的现金--194.951,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,120.91--5,122.94--
支付的其他与投资活动有关的现金1,350.0027,525.744,640.004,640.004,400.00
投资活动现金流出小计9,747.57174,119.4765,569.3561,291.8945,727.79
投资活动产生的现金流量净额-1,889.74-136,194.05-49,461.97-46,275.56-30,723.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.00420,777.91192,777.91144,777.9169,977.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.00420,777.91192,777.91144,777.9169,977.91
偿还债务支付的现金17,120.00300,152.21249,118.22127,653.2228,386.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,729.3526,293.2024,041.3119,411.592,166.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,000.00--1,000.001,000.00
筹资活动现金流出小计22,849.35327,445.41273,159.53148,064.8131,553.12
筹资活动产生的现金流量净额-20,849.3593,332.50-80,381.62-3,286.9038,424.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额28,322.10-12,163.6011,582.594,661.3917,490.83
加:期初现金及现金等价物余额185,763.01197,926.61197,926.61197,926.61197,926.61
六、期末现金及现金等价物余额214,085.11185,763.01209,509.20202,588.00215,417.43
附注
净利润--59,239.27--2,849.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--151.56--1,244.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,228.61--12,886.51--
无形资产摊销--1,450.81--688.05--
长期待摊费用摊销--1,735.16--572.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,561.27------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1.05---57.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,309.72--8,344.24--
投资损失---2,286.84---49.15--
递延所得税资产减少--55.63---284.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---59,544.14--37,313.50--
经营性应收项目的减少---48,475.76---7,014.27--
经营性应付项目的增加--27,271.63---2,269.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,697.95--54,223.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--185,763.01------
现金的期初余额--197,926.61------
现金等价物的期末余额------202,588.00--
现金等价物的期初余额------197,926.61--
现金及现金等价物的净增加额---12,163.60--4,661.39--
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