天康生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天康生物(002100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金825,251.36456,398.00194,836.20772,321.98492,970.82
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,432.689,626.2914,121.655,355.3311,874.07
经营活动现金流入小计828,684.04466,024.29208,957.84777,677.31504,844.88
购买商品、接受劳务支付的现金515,843.82275,982.79117,918.96668,650.95289,489.85
支付给职工以及为职工支付的现金44,033.6528,076.2611,347.5440,680.3828,433.42
支付的各项税费8,191.268,825.311,435.006,478.606,219.85
支付的其他与经营活动有关的现金50,843.7330,820.6927,195.1631,169.4139,275.59
经营活动现金流出小计618,912.46343,705.05157,896.65746,979.35363,418.71
经营活动产生的现金流量净额209,771.59122,319.2451,061.1930,697.95141,426.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------504.54
取得投资收益所收到的现金387.46282.4775.84143.482.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------276.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,233.1314,207.557,781.9837,505.7115,600.00
投资活动现金流入小计12,620.5914,490.027,857.8337,925.4216,107.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,577.4130,726.858,397.57135,277.8759,429.35
投资所支付的现金------194.951,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,120.91--
支付的其他与投资活动有关的现金735.341,590.431,350.0027,525.744,640.00
投资活动现金流出小计49,312.7432,317.289,747.57174,119.4765,569.35
投资活动产生的现金流量净额-36,692.15-17,827.26-1,889.74-136,194.05-49,461.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金198,260.0011,501.582,000.00420,777.91192,777.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计198,260.0011,501.582,000.00420,777.91192,777.91
偿还债务支付的现金265,466.0088,611.5917,120.00300,152.21249,118.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,482.2829,170.105,729.3526,293.2024,041.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,000.00--
筹资活动现金流出小计297,948.29117,781.6922,849.35327,445.41273,159.53
筹资活动产生的现金流量净额-99,688.29-106,280.10-20,849.3593,332.50-80,381.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额73,391.15-1,788.1328,322.10-12,163.6011,582.59
加:期初现金及现金等价物余额185,763.01185,763.01185,763.01197,926.61197,926.61
六、期末现金及现金等价物余额259,154.16183,974.88214,085.11185,763.01209,509.20
附注
净利润--81,705.57--59,239.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,121.35--151.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,159.75--30,228.61--
无形资产摊销--787.98--1,450.81--
长期待摊费用摊销--1,276.69--1,735.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,847.26--1,561.27--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---260.29--1.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,440.90--19,309.72--
投资损失--65.34---2,286.84--
递延所得税资产减少---257.28--55.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,656.77---59,544.14--
经营性应收项目的减少---5,078.88---48,475.76--
经营性应付项目的增加--5,854.09--27,271.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--122,319.24--30,697.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183,974.88--185,763.01--
现金的期初余额--185,763.01--197,926.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,788.13---12,163.60--
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