- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天康生物(002100) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,416,789.98 | 887,509.27 | 357,461.62 | 1,719,797.53 | 1,229,720.77 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,846.84 | 5,561.52 | 1,930.81 | 22,474.15 | 6,625.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,423,636.82 | 893,070.80 | 359,392.43 | 1,742,271.69 | 1,236,346.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 981,722.57 | 649,001.45 | 369,800.40 | 1,541,870.14 | 925,159.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,334.85 | 39,315.36 | 21,571.26 | 89,585.20 | 64,477.88 |
支付的各项税费 | 13,329.19 | 10,129.06 | 3,075.45 | 21,453.06 | 13,720.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,349.01 | 38,758.34 | 17,320.38 | 56,564.74 | 49,610.62 |
经营活动现金流出小计 | 1,093,735.62 | 737,204.21 | 411,767.49 | 1,709,473.13 | 1,052,967.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 329,901.20 | 155,866.58 | -52,375.06 | 32,798.55 | 183,378.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,757.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.18 | 5.18 | -- | 2,789.15 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,741.54 | 1,538.06 | 2,876.87 | 11,230.57 | -- |
投资活动现金流入小计 | 67,746.71 | 66,543.24 | 67,876.87 | 15,777.56 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,212.32 | 45,558.87 | 9,301.14 | 143,009.98 | 73,237.52 |
投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | -- | 65,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,618.76 | 37,618.76 | 11,167.65 | 3,155.43 | 3,155.43 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 683.16 | 2,960.30 | -- | 11,854.53 | 1,353.14 |
投资活动现金流出小计 | 110,514.24 | 96,137.93 | 20,468.80 | 223,019.93 | 77,746.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,767.52 | -29,594.69 | 47,408.07 | -207,242.37 | -77,746.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,600.00 | 4,555.00 | 1,612.00 | 165,216.80 | 165,885.17 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,600.00 | 4,555.00 | 1,612.00 | 165,216.80 | 165,885.17 |
取得借款收到的现金 | 209,137.10 | 153,620.73 | 139,000.00 | 498,200.00 | 472,276.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 214,737.10 | 158,175.73 | 140,612.00 | 663,416.80 | 638,162.10 |
偿还债务支付的现金 | 390,439.67 | 183,940.00 | 68,400.00 | 473,970.00 | 473,220.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,682.36 | 49,247.48 | 7,083.56 | 26,085.19 | 20,582.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,913.27 | 6,913.27 | -- | -- | 1,785.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 447,122.03 | 233,187.48 | 75,483.56 | 500,055.19 | 493,802.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -232,384.92 | -75,011.75 | 65,128.44 | 163,361.61 | 144,359.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,748.75 | 51,260.14 | 60,161.46 | -11,082.21 | 249,991.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 320,095.60 | 320,095.60 | 320,095.60 | 331,177.81 | 331,177.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 374,844.35 | 371,355.74 | 380,257.06 | 320,095.60 | 581,169.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -52,036.44 | -- | 21,414.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,738.39 | -- | 15,234.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,059.80 | -- | 69,189.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,334.74 | -- | 2,129.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 685.67 | -- | 1,249.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 533.25 | -- | 2,898.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,090.97 | -- | 3,760.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12.21 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,669.37 | -- | 24,299.36 | -- |
投资损失 | -- | -173.96 | -- | -1,708.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 343.67 | -- | -1,477.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -3.28 | -- |
存货的减少 | -- | 91,595.86 | -- | -54,838.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 40,272.97 | -- | -52,852.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,423.26 | -- | 3,503.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 155,866.58 | -- | 32,798.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 371,355.74 | -- | 320,095.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 320,095.60 | -- | 331,177.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 51,260.14 | -- | -11,082.21 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |