天康生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天康生物(002100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,416,789.98887,509.27357,461.621,719,797.531,229,720.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,846.845,561.521,930.8122,474.156,625.41
经营活动现金流入小计1,423,636.82893,070.80359,392.431,742,271.691,236,346.18
购买商品、接受劳务支付的现金981,722.57649,001.45369,800.401,541,870.14925,159.09
支付给职工以及为职工支付的现金56,334.8539,315.3621,571.2689,585.2064,477.88
支付的各项税费13,329.1910,129.063,075.4521,453.0613,720.08
支付的其他与经营活动有关的现金42,349.0138,758.3417,320.3856,564.7449,610.62
经营活动现金流出小计1,093,735.62737,204.21411,767.491,709,473.131,052,967.67
经营活动产生的现金流量净额329,901.20155,866.58-52,375.0632,798.55183,378.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,000.0065,000.0065,000.00----
取得投资收益所收到的现金------1,757.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.185.18--2,789.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,741.541,538.062,876.8711,230.57--
投资活动现金流入小计67,746.7166,543.2467,876.8715,777.56--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,212.3245,558.879,301.14143,009.9873,237.52
投资所支付的现金--10,000.00--65,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,618.7637,618.7611,167.653,155.433,155.43
支付的其他与投资活动有关的现金683.162,960.30--11,854.531,353.14
投资活动现金流出小计110,514.2496,137.9320,468.80223,019.9377,746.09
投资活动产生的现金流量净额-42,767.52-29,594.6947,408.07-207,242.37-77,746.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,600.004,555.001,612.00165,216.80165,885.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,600.004,555.001,612.00165,216.80165,885.17
取得借款收到的现金209,137.10153,620.73139,000.00498,200.00472,276.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计214,737.10158,175.73140,612.00663,416.80638,162.10
偿还债务支付的现金390,439.67183,940.0068,400.00473,970.00473,220.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,682.3649,247.487,083.5626,085.1920,582.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,913.276,913.27----1,785.83
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计447,122.03233,187.4875,483.56500,055.19493,802.75
筹资活动产生的现金流量净额-232,384.92-75,011.7565,128.44163,361.61144,359.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额54,748.7551,260.1460,161.46-11,082.21249,991.78
加:期初现金及现金等价物余额320,095.60320,095.60320,095.60331,177.81331,177.81
六、期末现金及现金等价物余额374,844.35371,355.74380,257.06320,095.60581,169.58
附注
净利润---52,036.44--21,414.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,738.39--15,234.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,059.80--69,189.44--
无形资产摊销--1,334.74--2,129.56--
长期待摊费用摊销--685.67--1,249.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--533.25--2,898.24--
固定资产报废损失--1,090.97--3,760.40--
公允价值变动损失--12.21------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,669.37--24,299.36--
投资损失---173.96---1,708.29--
递延所得税资产减少--343.67---1,477.38--
递延所得税负债增加-------3.28--
存货的减少--91,595.86---54,838.44--
经营性应收项目的减少--40,272.97---52,852.04--
经营性应付项目的增加--3,423.26--3,503.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--155,866.58--32,798.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--371,355.74--320,095.60--
现金的期初余额--320,095.60--331,177.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,260.14---11,082.21--
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