天康生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天康生物(002100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金492,970.82255,244.6394,113.64528,971.87315,338.07
收到的税费返还------187.84187.84
收到的其他与经营活动有关的现金11,874.0711,919.53958.254,068.581,340.14
经营活动现金流入小计504,844.88267,164.1595,071.89533,228.29316,866.05
购买商品、接受劳务支付的现金289,489.85160,435.7365,414.80577,527.98230,124.37
支付给职工以及为职工支付的现金28,433.4218,366.419,280.0737,444.9027,291.12
支付的各项税费6,219.855,654.202,402.489,449.307,225.35
支付的其他与经营活动有关的现金39,275.5928,483.968,184.9126,650.2844,300.23
经营活动现金流出小计363,418.71212,940.3085,282.25651,072.46308,941.07
经营活动产生的现金流量净额141,426.1854,223.859,789.64-117,844.167,924.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金504.544.54--450.00--
取得投资收益所收到的现金2.8411.794.18515.03443.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,771.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------573.08--
收到的其他与投资活动有关的现金15,600.0015,000.0015,000.0021,569.08--
投资活动现金流入小计16,107.3815,016.3215,004.1824,879.04443.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,429.3551,528.9541,327.7959,305.1438,308.70
投资所支付的现金1,500.00----569.00330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,122.94------
支付的其他与投资活动有关的现金4,640.004,640.004,400.0043,915.123,523.31
投资活动现金流出小计65,569.3561,291.8945,727.79103,789.2642,162.00
投资活动产生的现金流量净额-49,461.97-46,275.56-30,723.61-78,910.22-41,718.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,240.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金192,777.91144,777.9169,977.91378,602.09159,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计192,777.91144,777.9169,977.91379,842.76159,900.00
偿还债务支付的现金249,118.22127,653.2228,386.87134,271.3990,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,041.3119,411.592,166.2415,184.5713,079.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,000.001,000.005,310.00--
筹资活动现金流出小计273,159.53148,064.8131,553.12154,765.96103,279.19
筹资活动产生的现金流量净额-80,381.62-3,286.9038,424.80225,076.8056,620.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,582.594,661.3917,490.8328,322.4122,827.41
加:期初现金及现金等价物余额197,926.61197,926.61197,926.61169,604.19169,604.19
六、期末现金及现金等价物余额209,509.20202,588.00215,417.43197,926.61192,431.60
附注
净利润--2,849.32--30,105.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,244.34--1,283.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,886.51--20,231.77--
无形资产摊销--688.05--1,094.70--
长期待摊费用摊销--572.12--1,220.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------578.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---57.65------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,344.24--8,605.91--
投资损失---49.15---1,136.02--
递延所得税资产减少---284.04---169.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--37,313.50---160,071.91--
经营性应收项目的减少---7,014.27---14,426.61--
经营性应付项目的增加---2,269.12---5,160.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--54,223.85---117,844.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------197,926.61--
现金的期初余额------169,604.19--
现金等价物的期末余额--202,588.00------
现金等价物的期初余额--197,926.61------
现金及现金等价物的净增加额--4,661.39--28,322.41--
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