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广东鸿图(002101) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,821.45 | 99,812.38 | 72,074.44 | 34,917.59 | |
收到的税费返还 | 4,577.32 | 3,636.19 | 2,316.68 | 922.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,471.63 | 214.38 | 494.61 | 449.27 | |
经营活动现金流入小计 | 140,870.40 | 103,662.95 | 74,885.73 | 36,289.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,407.26 | 76,484.10 | 57,122.87 | 29,076.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,288.39 | 12,075.67 | 8,418.81 | 4,776.67 | |
支付的各项税费 | 2,056.35 | 2,266.69 | 1,875.53 | 978.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,220.57 | 1,799.76 | 971.57 | 674.07 | |
经营活动现金流出小计 | 127,972.56 | 92,626.22 | 68,388.78 | 35,505.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,897.83 | 11,036.73 | 6,496.96 | 783.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.34 | 1.90 | 1.90 | 0.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2.34 | 601.90 | 601.90 | 0.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,200.46 | 23,384.78 | 14,614.27 | 7,586.04 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 27,200.46 | 23,384.78 | 14,614.27 | 7,586.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,198.12 | -22,782.88 | -14,012.37 | -7,585.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 60,208.55 | 43,765.71 | 28,913.83 | 7,192.82 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 182.87 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 60,391.42 | 43,765.71 | 28,913.83 | 7,192.82 | |
偿还债务支付的现金 | 50,700.42 | 42,654.07 | 28,784.76 | 9,160.54 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,992.44 | 1,474.43 | 1,083.65 | 519.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 242.72 | 1,501.29 | 1,500.86 | 0.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 52,935.58 | 45,629.79 | 31,369.27 | 9,680.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,455.84 | -1,864.09 | -2,455.44 | -2,488.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 438.58 | 14.99 | 10.65 | 7.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,405.87 | -13,595.25 | -9,960.21 | -9,282.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,141.33 | 19,141.33 | 19,141.33 | 19,141.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,735.46 | 5,546.07 | 9,181.12 | 9,858.48 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,772.20 | -- | 4,599.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 212.58 | -- | 25.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,479.31 | -- | 2,469.64 | -- | |
无形资产摊销 | 231.80 | -- | 93.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,584.64 | -- | 1,590.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.30 | -- | 0.59 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,703.92 | -- | 1,012.21 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -358.29 | -- | 58.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,791.56 | -- | -828.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,105.06 | -- | -2,308.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,172.60 | -- | -218.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,897.83 | -- | 6,496.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,735.46 | -- | 9,181.12 | -- | |
现金的期初余额 | 19,141.33 | -- | 19,141.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,405.87 | -- | -9,960.21 | -- |
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