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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,801.75 | 103,014.38 | 62,831.47 | 26,192.85 | |
| 收到的税费返还 | 4,983.96 | 3,277.38 | 2,336.47 | 1,906.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 434.91 | 677.68 | 543.10 | 123.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,220.62 | 106,969.44 | 65,711.05 | 28,223.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,399.87 | 91,100.94 | 53,721.19 | 27,015.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,517.57 | 13,758.31 | 9,247.88 | 5,472.39 | |
| 支付的各项税费 | 3,047.19 | 3,150.74 | 2,209.19 | 435.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,290.27 | 2,463.92 | 1,289.64 | 722.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,254.88 | 110,473.92 | 66,467.91 | 33,645.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,965.73 | -3,504.47 | -756.86 | -5,422.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.13 | 0.24 | 0.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.13 | 0.24 | 0.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,764.05 | 14,872.99 | 8,828.05 | 5,739.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,764.05 | 14,872.99 | 8,828.05 | 5,739.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,761.92 | -14,872.75 | -8,827.81 | -5,739.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,146.40 | 22,146.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,376.38 | 39,191.02 | 20,671.39 | 14,396.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.69 | 300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,923.47 | 61,637.42 | 20,671.39 | 14,396.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,559.47 | 27,950.25 | 10,269.68 | 5,012.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,123.77 | 5,424.21 | 4,594.76 | 593.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,038.96 | 731.06 | 440.29 | 13.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,722.19 | 34,105.51 | 15,304.72 | 5,620.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,201.28 | 27,531.90 | 5,366.67 | 8,776.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.29 | 115.88 | 114.04 | 57.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,184.80 | 9,270.56 | -4,103.96 | -2,327.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,735.46 | 12,735.46 | 12,735.46 | 12,735.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,920.26 | 22,006.02 | 8,631.50 | 10,407.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,008.51 | -- | 3,254.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -17.51 | -- | -80.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,898.32 | -- | 3,403.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.30 | -- | 167.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,993.24 | -- | 1,638.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.13 | -- | 0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,025.59 | -- | 1,354.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,678.39 | -- | -3,630.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,051.13 | -- | -14,049.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,535.88 | -- | 7,184.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,965.73 | -- | -756.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,920.26 | -- | 8,631.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,735.46 | -- | 12,735.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,184.80 | -- | -4,103.96 | -- | |
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