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| ST冠福(002102) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,105,960.82 | 724,805.16 | 328,044.10 | 1,401,646.15 | 962,136.20 |
| 收到的税费返还 | 2,042.27 | 360.74 | 0.00 | 7,572.03 | 6,136.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,776.21 | 33,485.43 | 5,667.58 | 26,957.16 | 51,176.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,183,779.30 | 758,651.34 | 333,711.69 | 1,436,175.34 | 1,019,449.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,111,012.91 | 703,792.63 | 322,720.18 | 1,170,363.82 | 842,814.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,097.70 | 4,855.06 | 2,673.55 | 7,876.55 | 5,551.66 |
| 支付的各项税费 | 9,422.48 | 6,277.69 | 3,029.39 | 13,609.90 | 13,348.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,193.00 | 35,047.71 | 13,891.43 | 134,688.96 | 58,100.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,179,726.09 | 749,973.08 | 342,314.54 | 1,326,539.22 | 919,815.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,053.21 | 8,678.26 | -8,602.85 | 109,636.11 | 99,634.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,180.89 | 4,180.89 | 4,028.76 | 10,660.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.00 | 463.00 | -- | 416.83 | 171.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 10,660.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,308.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,373.89 | 4,643.89 | 4,028.76 | 14,385.08 | 10,831.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,682.14 | 10,041.71 | 7,622.83 | 28,800.97 | 26,176.08 |
| 投资所支付的现金 | 4,600.47 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | -- | 11,600.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,782.61 | 19,541.71 | 7,622.83 | 40,400.97 | 26,176.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,408.72 | -14,897.82 | -3,594.07 | -26,015.89 | -15,345.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 78,682.83 | 56,415.70 | 21,414.82 | 102,096.62 | 83,125.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,144.69 | 12,329.51 | 6,137.65 | 3,358.90 | 790.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,827.52 | 68,745.21 | 27,552.48 | 105,455.52 | 83,915.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,839.34 | 44,355.46 | 13,041.09 | 71,225.71 | 45,389.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,581.90 | 1,693.48 | 723.87 | 3,385.61 | 2,168.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,802.41 | 3,642.27 | 2,449.06 | 131,803.74 | 122,194.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,223.64 | 49,691.21 | 16,214.02 | 206,415.06 | 169,752.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,603.88 | 19,054.00 | 11,338.46 | -100,959.54 | -85,836.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.41 | -129.42 | -89.01 | 1,010.65 | -128.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96.98 | 12,705.02 | -947.47 | -16,328.67 | -1,676.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,188.74 | 3,188.74 | 56,680.60 | 19,517.40 | 19,903.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,285.71 | 15,893.76 | 55,733.13 | 3,188.74 | 18,227.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,952.72 | -- | 10,440.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,666.46 | -- | 9,490.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,535.83 | -- | 6,771.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 134.53 | -- | 691.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 702.78 | -- | 1,564.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.63 | -- | -28.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 1,530.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,201.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,760.26 | -- | 9,048.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,343.42 | -- | -449.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 540.57 | -- | -3,336.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 146.57 | -- | 1,154.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,236.80 | -- | -6,289.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,039.50 | -- | -77,782.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,190.01 | -- | 159,031.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,678.26 | -- | 109,636.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,893.76 | -- | 3,188.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,188.74 | -- | 19,517.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,705.02 | -- | -16,328.67 | -- |
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