冠福股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
冠福股份(002102) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金912,221.96606,519.94331,438.951,348,383.301,018,197.97
收到的税费返还5,956.005,372.021,942.834,209.344,218.35
收到的其他与经营活动有关的现金8,007.796,215.577,162.3944,533.1915,592.77
经营活动现金流入小计926,185.76618,107.53340,544.171,397,125.821,038,009.10
购买商品、接受劳务支付的现金875,611.00615,575.05338,990.521,281,800.701,011,163.92
支付给职工以及为职工支付的现金8,864.896,486.613,993.1911,512.218,530.90
支付的各项税费10,035.877,312.743,223.5813,465.8913,999.31
支付的其他与经营活动有关的现金64,985.8228,561.407,425.21164,198.9027,628.73
经营活动现金流出小计959,497.58657,935.79353,632.501,470,977.691,061,322.86
经营活动产生的现金流量净额-33,311.82-39,828.26-13,088.33-73,851.87-23,313.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------150.0050.00
取得投资收益所收到的现金------0.050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额195.4432.420.421,930.972,098.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,277.952,277.95------
投资活动现金流入小计2,473.382,310.370.422,081.022,148.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,029.304,371.672,884.2315,595.6618,539.21
投资所支付的现金------150.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------60.00--
投资活动现金流出小计7,029.304,371.672,884.2315,805.6618,589.21
投资活动产生的现金流量净额-4,555.92-2,061.30-2,883.81-13,724.64-16,441.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,753.2529,436.7615,503.67152,791.19103,616.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金79,898.8679,823.8641,021.52132,761.6796,539.96
筹资活动现金流入小计118,652.11109,260.6256,525.20285,552.86200,156.60
偿还债务支付的现金60,503.9147,879.2929,684.4789,506.0067,983.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,450.343,181.461,783.515,556.063,560.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26,206.5722,272.175,043.10100,457.4467,601.78
筹资活动现金流出小计91,160.8273,332.9236,511.07195,519.50139,146.37
筹资活动产生的现金流量净额27,491.2935,927.7020,014.1390,033.3561,010.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.965.38-5.25-173.5888.97
五、现金及现金等价物净增加额-10,382.41-5,956.484,036.742,283.2721,344.24
加:期初现金及现金等价物余额14,676.2014,676.2014,676.2012,392.9412,392.94
六、期末现金及现金等价物余额4,293.798,719.7318,712.9514,676.2033,737.18
附注
净利润--31,513.53--46,315.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,649.76--20,757.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,802.84--13,032.74--
无形资产摊销--115.71--318.38--
长期待摊费用摊销--283.10--958.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.08---87.86--
固定资产报废损失--0.34--326.20--
公允价值变动损失-------2,237.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,745.05--7,311.11--
投资损失---16,274.90---16,091.89--
递延所得税资产减少--56.30--830.49--
递延所得税负债增加---57.92--1,021.85--
存货的减少--4,184.59---39,342.23--
经营性应收项目的减少---15,289.40---15,123.59--
经营性应付项目的增加---50,306.58---55,653.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---39,828.26---73,851.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,719.73--14,676.20--
现金的期初余额--14,676.20--12,392.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,956.48--2,283.27--
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