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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
冠福股份(002102) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 912,221.96 | 606,519.94 | 331,438.95 | 1,348,383.30 | 1,018,197.97 |
收到的税费返还 | 5,956.00 | 5,372.02 | 1,942.83 | 4,209.34 | 4,218.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,007.79 | 6,215.57 | 7,162.39 | 44,533.19 | 15,592.77 |
经营活动现金流入小计 | 926,185.76 | 618,107.53 | 340,544.17 | 1,397,125.82 | 1,038,009.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 875,611.00 | 615,575.05 | 338,990.52 | 1,281,800.70 | 1,011,163.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,864.89 | 6,486.61 | 3,993.19 | 11,512.21 | 8,530.90 |
支付的各项税费 | 10,035.87 | 7,312.74 | 3,223.58 | 13,465.89 | 13,999.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,985.82 | 28,561.40 | 7,425.21 | 164,198.90 | 27,628.73 |
经营活动现金流出小计 | 959,497.58 | 657,935.79 | 353,632.50 | 1,470,977.69 | 1,061,322.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,311.82 | -39,828.26 | -13,088.33 | -73,851.87 | -23,313.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 50.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.44 | 32.42 | 0.42 | 1,930.97 | 2,098.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,277.95 | 2,277.95 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,473.38 | 2,310.37 | 0.42 | 2,081.02 | 2,148.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,029.30 | 4,371.67 | 2,884.23 | 15,595.66 | 18,539.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 50.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,029.30 | 4,371.67 | 2,884.23 | 15,805.66 | 18,589.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,555.92 | -2,061.30 | -2,883.81 | -13,724.64 | -16,441.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38,753.25 | 29,436.76 | 15,503.67 | 152,791.19 | 103,616.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,898.86 | 79,823.86 | 41,021.52 | 132,761.67 | 96,539.96 |
筹资活动现金流入小计 | 118,652.11 | 109,260.62 | 56,525.20 | 285,552.86 | 200,156.60 |
偿还债务支付的现金 | 60,503.91 | 47,879.29 | 29,684.47 | 89,506.00 | 67,983.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,450.34 | 3,181.46 | 1,783.51 | 5,556.06 | 3,560.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,206.57 | 22,272.17 | 5,043.10 | 100,457.44 | 67,601.78 |
筹资活动现金流出小计 | 91,160.82 | 73,332.92 | 36,511.07 | 195,519.50 | 139,146.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,491.29 | 35,927.70 | 20,014.13 | 90,033.35 | 61,010.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.96 | 5.38 | -5.25 | -173.58 | 88.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,382.41 | -5,956.48 | 4,036.74 | 2,283.27 | 21,344.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,676.20 | 14,676.20 | 14,676.20 | 12,392.94 | 12,392.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,293.79 | 8,719.73 | 18,712.95 | 14,676.20 | 33,737.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 31,513.53 | -- | 46,315.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -4,649.76 | -- | 20,757.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,802.84 | -- | 13,032.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 115.71 | -- | 318.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 283.10 | -- | 958.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.08 | -- | -87.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.34 | -- | 326.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,237.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,745.05 | -- | 7,311.11 | -- |
投资损失 | -- | -16,274.90 | -- | -16,091.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 56.30 | -- | 830.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -57.92 | -- | 1,021.85 | -- |
存货的减少 | -- | 4,184.59 | -- | -39,342.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,289.40 | -- | -15,123.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -50,306.58 | -- | -55,653.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -39,828.26 | -- | -73,851.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,719.73 | -- | 14,676.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,676.20 | -- | 12,392.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,956.48 | -- | 2,283.27 | -- |
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