ST冠福

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST冠福(002102) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,105,960.82724,805.16328,044.101,401,646.15962,136.20
收到的税费返还2,042.27360.740.007,572.036,136.55
收到的其他与经营活动有关的现金75,776.2133,485.435,667.5826,957.1651,176.26
经营活动现金流入小计1,183,779.30758,651.34333,711.691,436,175.341,019,449.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,111,012.91703,792.63322,720.181,170,363.82842,814.37
支付给职工以及为职工支付的现金7,097.704,855.062,673.557,876.555,551.66
支付的各项税费9,422.486,277.693,029.3913,609.9013,348.61
支付的其他与经营活动有关的现金52,193.0035,047.7113,891.43134,688.9658,100.54
经营活动现金流出小计1,179,726.09749,973.08342,314.541,326,539.22919,815.19
经营活动产生的现金流量净额4,053.218,678.26-8,602.85109,636.1199,634.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,180.894,180.894,028.7610,660.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额193.00463.00--416.83171.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------10,660.00
收到的其他与投资活动有关的现金------3,308.25--
投资活动现金流入小计4,373.894,643.894,028.7614,385.0810,831.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,682.1410,041.717,622.8328,800.9726,176.08
投资所支付的现金4,600.47--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,500.009,500.00--11,600.00--
投资活动现金流出小计30,782.6119,541.717,622.8340,400.9726,176.08
投资活动产生的现金流量净额-26,408.72-14,897.82-3,594.07-26,015.89-15,345.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金78,682.8356,415.7021,414.82102,096.6283,125.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,144.6912,329.516,137.653,358.90790.00
筹资活动现金流入小计92,827.5268,745.2127,552.48105,455.5283,915.82
偿还债务支付的现金56,839.3444,355.4613,041.0971,225.7145,389.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,581.901,693.48723.873,385.612,168.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,802.413,642.272,449.06131,803.74122,194.43
筹资活动现金流出小计70,223.6449,691.2116,214.02206,415.06169,752.74
筹资活动产生的现金流量净额22,603.8819,054.0011,338.46-100,959.54-85,836.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-151.41-129.42-89.011,010.65-128.90
五、现金及现金等价物净增加额96.9812,705.02-947.47-16,328.67-1,676.68
加:期初现金及现金等价物余额3,188.743,188.7456,680.6019,517.4019,903.84
六、期末现金及现金等价物余额3,285.7115,893.7655,733.133,188.7418,227.16
附注
净利润--8,952.72--10,440.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,666.46--9,490.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,535.83--6,771.52--
无形资产摊销--134.53--691.69--
长期待摊费用摊销--702.78--1,564.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.63---28.28--
固定资产报废损失--0.03--1,530.68--
公允价值变动损失-------2,201.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,760.26--9,048.70--
投资损失---2,343.42---449.93--
递延所得税资产减少--540.57---3,336.52--
递延所得税负债增加--146.57--1,154.88--
存货的减少---10,236.80---6,289.83--
经营性应收项目的减少--3,039.50---77,782.55--
经营性应付项目的增加--2,190.01--159,031.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,678.26--109,636.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,893.76--3,188.74--
现金的期初余额--3,188.74--19,517.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,705.02---16,328.67--
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