上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 冠福家用(002102) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,484,326 | 177,422,713 | 444,806,376 | 322,908,052 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,103,457 | 385,678 | 17,383,303 | 5,184,644 |
| 经营活动现金流入小计 | 313,617,530 | 177,838,138 | 464,496,960 | 330,355,292 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 188,386,447 | 133,416,332 | 292,087,711 | 199,579,789 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,455,363 | 16,938,430 | 51,853,377 | 36,524,657 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 29,843,042 | 17,108,913 | 61,635,997 | 44,462,179 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,408,512 | 12,782,649 | 34,077,531 | 51,340,875 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,093,364 | 180,246,323 | 439,654,617 | 331,907,500 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,524,166 | -2,408,185 | 24,842,343 | -1,552,208 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 61,382,632 | 43,611,360 | 161,763,578 | 96,135,262 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 1,800,000 | 21,500,000 | 1,320,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,182,632 | 65,111,360 | 163,083,578 | 96,135,262 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,182,632 | -65,111,360 | -163,083,578 | -96,135,262 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 86,900,000 | 56,900,000 | 284,900,000 | 213,900,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,040 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,902,040 | 56,900,000 | 287,300,000 | 213,900,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 51,900,000 | 11,900,000 | 254,900,000 | 223,900,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,227,400 | 2,096,063 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,926,393 | 16,685,467 | 278,500,867 | 243,837,339 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,975,647 | 40,214,534 | 8,799,133 | -29,937,339 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,682,819 | -27,305,011 | -129,442,102 | -127,624,809 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 13,745,506 | 0 | 23,676,558 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 2,666,040 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 42,928 | 0 | 2,956,712 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 9,056,827 | 0 | 13,013,443 | 0 |
| 无形资产摊销 | 341,973 | 0 | 634,962 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | -14,265,957 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 850,161 | 0 |
| 财务费用 | 10,411,016 | 0 | 10,840,017 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 2,294,404 | 0 | 372,794 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -39,656,365 | 0 | -69,905,846 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -19,864,635 | 0 | -52,491,592 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 70,727,415 | 0 | 98,758,824 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 28,524,166 | -2,408,185 | 24,842,343 | -1,552,208 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -27,305,011 | 0 | -127,624,809 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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