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| ST冠福(002102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 716,652.51 | 320,882.19 | 1,518,397.48 | 1,214,082.04 | 783,964.35 |
| 收到的税费返还 | 4,185.42 | 1,728.30 | 7,771.76 | 6,281.99 | 5,332.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,263.36 | 452.21 | 27,425.00 | 32,454.49 | 33,119.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 771,101.30 | 323,062.70 | 1,553,594.24 | 1,252,818.51 | 822,416.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 719,888.19 | 328,324.60 | 1,449,017.08 | 1,155,184.45 | 739,047.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,460.71 | 3,227.35 | 9,681.78 | 6,999.52 | 4,494.53 |
| 支付的各项税费 | 5,514.20 | 2,335.96 | 13,509.94 | 13,464.41 | 10,004.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,097.96 | 5,190.93 | 63,486.43 | 43,721.61 | 55,416.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 760,961.08 | 339,078.83 | 1,535,695.23 | 1,219,370.00 | 808,962.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,140.22 | -16,016.13 | 17,899.02 | 33,448.51 | 13,453.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | 16,040.00 | 14,950.01 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,260.10 | -- | 608.27 | 411.39 | 18.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.25 | -- | 10.92 | 1.85 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -9.37 | 0.25 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 433.28 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,252.97 | 0.25 | 17,092.47 | 15,363.25 | 2,018.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,757.52 | 7,511.11 | 15,035.13 | 10,844.13 | 5,115.54 |
| 投资所支付的现金 | 18,680.00 | -- | 50.00 | 2,116.94 | 2,116.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -2.85 | -2.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 681.28 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,437.52 | 7,511.11 | 15,766.42 | 12,958.22 | 7,229.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,184.55 | -7,510.86 | 1,326.05 | 2,405.03 | -5,211.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,285.27 | 34,341.82 | 100,972.78 | 83,339.51 | 51,665.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.20 | 1.00 | 11,605.54 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,293.47 | 34,342.82 | 112,578.32 | 83,339.51 | 51,665.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,264.69 | 15,963.65 | 117,592.32 | 101,917.20 | 78,510.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,289.41 | 1,676.55 | 16,740.18 | 16,150.50 | 2,386.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 20,539.21 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,554.10 | 17,640.20 | 154,871.71 | 118,067.70 | 80,897.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,739.36 | 16,702.62 | -42,293.39 | -34,728.19 | -29,231.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.76 | -144.78 | -1,540.93 | 84.57 | -100.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,728.78 | -6,969.14 | -24,609.25 | 1,209.93 | -21,089.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,151.05 | 46,960.56 | 40,527.19 | 40,527.19 | 40,527.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,879.83 | 39,991.42 | 15,917.93 | 41,737.11 | 19,437.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,457.36 | -- | -276,626.21 | -- | 32,674.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,300.66 | -- | 169,358.26 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,717.37 | -- | 10,226.82 | -- | 4,831.80 |
| 无形资产摊销 | 248.32 | -- | 842.50 | -- | 233.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 602.53 | -- | 1,078.12 | -- | 1,006.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.40 | -- | -- | -- | 39.94 |
| 固定资产报废损失 | 3.49 | -- | 491.41 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -103.39 | -- | 46,046.13 | -- | -1,185.12 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,719.08 | -- | 6,742.09 | -- | 2,310.63 |
| 投资损失 | -326.79 | -- | -603.27 | -- | 3.74 |
| 递延所得税资产减少 | 445.33 | -- | 59.68 | -- | -66.45 |
| 递延所得税负债增加 | 47.08 | -- | -11,259.06 | -- | -- |
| 存货的减少 | -17,296.59 | -- | -61,370.05 | -- | -39,403.07 |
| 经营性应收项目的减少 | 27,970.30 | -- | 13,911.77 | -- | -258.86 |
| 经营性应付项目的增加 | -46,652.93 | -- | 119,047.02 | -- | 13,266.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 349.53 | -- | -46.22 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,140.22 | -- | 17,899.02 | -- | 13,453.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,879.83 | -- | 15,917.93 | -- | 19,437.29 |
| 现金的期初余额 | 2,151.05 | -- | 40,527.19 | -- | 40,527.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,728.78 | -- | -24,609.25 | -- | -21,089.90 |
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