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| ST冠福(002102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 962,136.20 | 605,017.91 | 249,909.21 | 1,828,745.75 | 1,140,869.32 |
| 收到的税费返还 | 6,136.55 | 4,625.05 | 1,594.43 | 5,586.59 | 5,586.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,176.26 | 51,179.02 | 604.96 | 48,486.45 | 53,823.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,019,449.38 | 660,822.35 | 252,108.61 | 1,882,818.80 | 1,200,279.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 842,814.37 | 505,166.66 | 207,697.75 | 1,669,279.32 | 1,088,512.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,551.66 | 3,781.82 | 2,052.29 | 10,720.00 | 8,757.64 |
| 支付的各项税费 | 13,348.61 | 2,938.90 | 1,896.50 | 17,531.56 | 13,473.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,100.54 | 42,214.33 | 22,451.79 | 92,087.86 | 57,384.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 919,815.19 | 554,101.71 | 234,098.33 | 1,789,618.73 | 1,168,127.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,634.20 | 106,720.64 | 18,010.29 | 93,200.07 | 32,151.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,260.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.02 | -- | -- | 4.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,660.00 | -- | -- | 95,338.45 | 95,329.95 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,320.86 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,831.02 | -- | -- | 96,663.46 | 106,590.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,176.08 | 10,236.34 | 4,424.71 | 18,848.01 | 14,605.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 82,957.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42.27 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,176.08 | 10,236.34 | 4,424.71 | 18,990.28 | 97,563.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,345.06 | -10,236.34 | -4,424.71 | 77,673.18 | 9,026.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,125.82 | 37,656.62 | 12,719.62 | 86,608.88 | 86,201.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 790.00 | 790.00 | -- | 26,240.00 | 8.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,915.82 | 38,446.62 | 12,719.62 | 112,848.88 | 86,210.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,389.74 | 30,506.59 | 7,089.21 | 120,926.70 | 116,729.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,168.57 | 1,692.62 | -546.04 | 4,403.08 | 3,888.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,194.43 | 107,996.99 | 35,720.38 | 153,924.50 | 8.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,752.74 | 140,196.20 | 42,263.55 | 279,254.27 | 120,626.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,836.92 | -101,749.58 | -29,543.93 | -166,405.40 | -34,416.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.90 | -9.66 | -12.61 | -868.38 | 84.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,676.68 | -5,274.93 | -15,970.97 | 3,599.47 | 6,846.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,903.84 | 19,903.84 | 49,230.39 | 15,917.93 | 2,146.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,227.16 | 14,628.91 | 33,259.41 | 19,517.40 | 8,992.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,912.79 | -- | 66,981.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,734.90 | -- | -3,239.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,060.05 | -- | 10,090.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 143.18 | -- | 710.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 804.27 | -- | 1,480.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.30 | -- | -1,136.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 249.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -578.20 | -- | 15,422.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,108.06 | -- | 3,768.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,459.61 | -- | -21,629.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -917.68 | -- | -221.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 141.25 | -- | -3,421.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,187.58 | -- | -6,519.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,924.26 | -- | -6,329.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 103,743.00 | -- | 36,904.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 21,390.89 | -- | 91.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 106,720.64 | -- | 93,200.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,628.91 | -- | 19,517.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,903.84 | -- | 15,917.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,274.93 | -- | 3,599.47 | -- |
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