恒宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒宝股份(002104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,576.2384,963.6841,974.1318,235.90
收到的税费返还1,708.49789.42441.99162.15
收到的其他与经营活动有关的现金953.301,848.701,343.241,080.51
经营活动现金流入小计146,238.0287,601.8043,759.3519,478.56
购买商品、接受劳务支付的现金93,028.1266,079.2432,039.6815,602.77
支付给职工以及为职工支付的现金13,513.319,765.896,504.043,691.02
支付的各项税费9,462.876,786.613,633.491,876.24
支付的其他与经营活动有关的现金7,847.676,846.023,790.312,221.37
经营活动现金流出小计123,851.9689,477.7645,967.5223,391.40
经营活动产生的现金流量净额22,386.05-1,875.96-2,208.17-3,912.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.0010,000.005,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金1,387.54266.70153.33153.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.150.090.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16,399.6910,266.805,153.435,153.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,214.8414,649.373,936.19767.42
投资所支付的现金14,000.0014,000.0014,000.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,214.8428,649.3717,936.1914,767.42
投资活动产生的现金流量净额-13,815.14-18,382.57-12,782.76-9,613.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,055.8028,055.803,781.61--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计31,055.8028,055.803,781.61--
偿还债务支付的现金31,055.806,154.84----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,816.794,602.944,421.90--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计35,872.5910,757.784,421.90--
筹资活动产生的现金流量净额-4,816.7917,298.02-640.29--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.24-17.49-15.34-10.26
五、现金及现金等价物净增加额3,844.36-2,978.01-15,646.56-13,537.10
加:期初现金及现金等价物余额24,655.6924,655.6924,655.6924,655.69
六、期末现金及现金等价物余额28,500.0521,677.689,009.1311,118.59
附注
净利润20,078.52--7,141.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-116.69--745.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,827.16--1,324.24--
无形资产摊销228.56--111.31--
长期待摊费用摊销397.81--4.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.20--0.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用320.15--30.84--
投资损失-1,387.54---153.33--
递延所得税资产减少127.16---133.89--
递延所得税负债增加-0.04---0.02--
存货的减少-4,984.96---9,712.39--
经营性应收项目的减少5,341.02---11,834.92--
经营性应付项目的增加-443.91--10,268.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,386.05---2,208.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,500.05--9,009.13--
现金的期初余额24,655.69--24,655.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,844.36---15,646.56--
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