恒宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒宝股份(002104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,001.9395,816.6250,287.3418,374.37
收到的税费返还4,236.081,467.50580.73192.42
收到的其他与经营活动有关的现金965.862,847.181,129.491,030.36
经营活动现金流入小计177,203.87100,131.3051,997.5619,597.15
购买商品、接受劳务支付的现金93,235.6767,464.7935,782.0216,158.09
支付给职工以及为职工支付的现金18,269.5312,954.299,145.355,005.14
支付的各项税费12,595.168,748.705,026.892,458.99
支付的其他与经营活动有关的现金11,181.778,931.494,389.462,871.33
经营活动现金流出小计135,282.1398,099.2754,343.7226,493.55
经营活动产生的现金流量净额41,921.742,032.03-2,346.16-6,896.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,238.3312,000.0012,000.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金1,007.901,946.351,238.331,238.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.873.843.843.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14,250.1013,950.1913,242.1713,242.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,083.78650.25462.83274.28
投资所支付的现金20,000.0020,000.0020,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,083.7820,650.2520,462.838,274.28
投资活动产生的现金流量净额-7,833.68-6,700.07-7,220.664,967.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,218.824,218.82----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,919.81------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,138.634,218.82----
偿还债务支付的现金5,919.81------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,655.176,609.60----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12,574.986,609.60----
筹资活动产生的现金流量净额-2,436.36-2,390.78----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-200.76-52.44-29.062.82
五、现金及现金等价物净增加额31,450.94-7,111.25-9,595.88-1,925.73
加:期初现金及现金等价物余额28,500.0528,500.0528,500.0528,500.05
六、期末现金及现金等价物余额59,950.9921,388.8018,904.1726,574.32
附注
净利润29,219.08--10,028.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备197.95--771.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,308.29--1,640.34--
无形资产摊销243.39--121.02--
长期待摊费用摊销799.44--274.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.95---0.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用246.33--29.06--
投资损失-2,246.23---1,238.33--
递延所得税资产减少-177.68---74.53--
递延所得税负债增加9.51--0.01--
存货的减少3,282.43---5,115.38--
经营性应收项目的减少-1,733.98---15,464.90--
经营性应付项目的增加8,772.28--6,682.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额41,921.74---2,346.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,950.99--18,904.17--
现金的期初余额28,500.05--28,500.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额31,450.94---9,595.88--
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