恒宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒宝股份(002104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,982.93109,830.6261,557.6321,872.91
收到的税费返还5,050.702,206.711,474.441,061.29
收到的其他与经营活动有关的现金6,302.864,982.205,160.961,474.36
经营活动现金流入小计207,336.49117,019.5268,193.0424,408.56
购买商品、接受劳务支付的现金137,733.8093,136.7354,391.7827,057.10
支付给职工以及为职工支付的现金22,591.4615,258.8010,546.586,167.96
支付的各项税费16,910.6611,468.727,623.003,775.99
支付的其他与经营活动有关的现金10,676.569,410.686,706.192,670.83
经营活动现金流出小计187,912.48129,274.9279,267.5639,671.89
经营活动产生的现金流量净额19,424.01-12,255.40-11,074.52-15,263.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,679.6220,000.0020,000.008,000.00
取得投资收益所收到的现金2,412.772,811.711,377.73809.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.760.170.160.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26,093.1422,811.8821,377.898,809.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,114.013,124.142,189.27913.54
投资所支付的现金26,397.0039,350.0020,350.0020,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,290.76------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,801.7742,474.1422,539.2721,013.54
投资活动产生的现金流量净额-18,708.63-19,662.25-1,161.38-12,204.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金361.89361.89----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,116.98------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,478.87361.89----
偿还债务支付的现金25,116.98------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,182.257,132.007,132.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计32,299.237,132.007,132.00--
筹资活动产生的现金流量净额-6,820.37-6,770.11-7,132.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-346.28-240.21-167.4788.77
五、现金及现金等价物净增加额-6,451.27-38,927.97-19,535.36-27,378.89
加:期初现金及现金等价物余额59,950.9959,950.9959,950.9959,950.99
六、期末现金及现金等价物余额53,499.7221,023.0240,415.6332,572.10
附注
净利润37,417.12--12,355.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,080.41--1,205.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,357.03--1,654.70--
无形资产摊销651.45--124.79--
长期待摊费用摊销851.13--385.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.44--0.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用396.54--167.47--
投资损失-3,273.75---1,377.73--
递延所得税资产减少-727.05---234.81--
递延所得税负债增加16.25---4.97--
存货的减少-3,447.96---10,019.75--
经营性应收项目的减少-18,188.86---25,035.65--
经营性应付项目的增加1,282.26--9,703.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,424.01---11,074.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,499.72--40,415.63--
现金的期初余额59,950.99--59,950.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,451.27---19,535.36--
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