恒宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒宝股份(002104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,257.7294,570.6854,058.0722,731.16
收到的税费返还4,381.692,940.901,215.441,088.76
收到的其他与经营活动有关的现金1,574.392,729.961,592.272,043.88
经营活动现金流入小计166,213.81100,241.5456,865.7825,863.80
购买商品、接受劳务支付的现金88,389.6866,588.5242,044.2722,996.18
支付给职工以及为职工支付的现金23,370.1717,292.5413,008.587,090.68
支付的各项税费13,245.209,016.516,576.804,100.27
支付的其他与经营活动有关的现金10,739.597,392.395,182.002,735.59
经营活动现金流出小计135,744.65100,289.9666,811.6636,922.72
经营活动产生的现金流量净额30,469.16-48.42-9,945.87-11,058.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,535.4120,000.0020,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金1,721.04629.36602.78477.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.920.260.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,311.3720,629.6220,602.9320,477.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,776.252,961.422,816.19448.01
投资所支付的现金35,923.00----1,602.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,602.001,602.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,699.254,563.424,418.192,050.01
投资活动产生的现金流量净额-4,387.8716,066.2016,184.7418,427.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,369.951,369.951,219.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,113.10------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,483.041,369.951,219.90--
偿还债务支付的现金8,113.10------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,151.957,135.047,135.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20.24------
筹资活动现金流出小计15,285.297,135.047,135.04--
筹资活动产生的现金流量净额-5,802.25-5,765.09-5,915.14--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-841.3049.6935.5114.08
五、现金及现金等价物净增加额19,437.7410,302.38359.237,383.08
加:期初现金及现金等价物余额53,499.7253,499.7253,499.7253,499.72
六、期末现金及现金等价物余额72,937.4663,802.1153,858.9560,882.80
附注
净利润15,276.02--9,081.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备344.51--486.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,743.71--1,813.84--
无形资产摊销1,124.77--593.55--
长期待摊费用摊销659.37--474.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.42--0.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用858.21---35.51--
投资损失-1,911.46---652.14--
递延所得税资产减少88.89--295.34--
递延所得税负债增加23.08--15.30--
存货的减少183.08---2,735.81--
经营性应收项目的减少6,144.65---15,320.93--
经营性应付项目的增加3,931.88---3,962.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,469.16---9,945.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额72,937.46--53,858.95--
现金的期初余额53,499.72--53,499.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,437.74--359.23--
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