恒宝股份

- 002104

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒宝股份(002104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,325.15137,049.6596,920.2646,093.57
收到的税费返还1,899.552,561.442,001.48819.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,905.732,129.591,310.53620.02
经营活动现金流入小计205,130.43141,740.68100,232.2747,533.51
购买商品、接受劳务支付的现金108,372.0165,760.7645,444.7326,308.80
支付给职工以及为职工支付的现金18,543.6012,986.919,031.134,875.70
支付的各项税费8,713.167,622.545,404.873,071.95
支付的其他与经营活动有关的现金10,677.348,468.466,023.082,786.81
经营活动现金流出小计146,306.1294,838.6765,903.8037,043.26
经营活动产生的现金流量净额58,824.3146,902.0134,328.4710,490.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,198.0066,688.0018,425.0015,845.00
取得投资收益所收到的现金623.53366.88108.5180.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,040.159.259.2015.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计102,861.6867,064.1318,542.7115,940.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,054.82421.24256.4767.11
投资所支付的现金105,436.0091,671.0032,230.0019,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计106,490.8292,092.2432,486.4719,367.11
投资活动产生的现金流量净额-3,629.14-25,028.11-13,943.77-3,426.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,000.002,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,000.002,000.00----
偿还债务支付的现金15,319.448,375.288,375.287,330.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金399.07378.9096.5484.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,601.04358.44----
筹资活动现金流出小计20,319.569,112.628,471.827,414.88
筹资活动产生的现金流量净额-13,319.56-7,112.62-8,471.82-7,414.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.01-18.55-5.03-35.04
五、现金及现金等价物净增加额41,889.6314,742.7311,907.85-386.33
加:期初现金及现金等价物余额35,215.4435,215.4435,215.4435,215.44
六、期末现金及现金等价物余额77,105.0649,958.1747,123.2934,829.11
附注
净利润14,763.23--8,909.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备642.50--17.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,529.08--1,825.61--
无形资产摊销2,107.99--1,055.04--
长期待摊费用摊销110.08--51.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,221.48---10.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用322.79--101.57--
投资损失-1,307.06---730.26--
递延所得税资产减少66.79---11.09--
递延所得税负债增加-265.35---129.23--
存货的减少-4,099.65---4,698.44--
经营性应收项目的减少43,497.08--30,681.27--
经营性应付项目的增加4,678.31---2,733.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额58,824.31--34,328.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,105.06--47,123.29--
现金的期初余额35,163.29--35,163.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额52.15--52.15--
现金及现金等价物的净增加额41,889.63--11,907.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶