恒宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒宝股份(002104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,511.2363,208.8322,072.84
收到的税费返还2,199.441,068.80355.10
收到的其他与经营活动有关的现金3,848.451,017.63658.30
经营活动现金流入小计108,559.1265,295.2523,086.23
购买商品、接受劳务支付的现金114,439.2665,890.6124,376.68
支付给职工以及为职工支付的现金15,615.9410,586.165,928.25
支付的各项税费6,164.344,084.331,866.25
支付的其他与经营活动有关的现金8,123.075,851.892,985.85
经营活动现金流出小计144,342.6186,412.9935,157.03
经营活动产生的现金流量净额-35,783.48-21,117.73-12,070.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,471.0020,054.0028,834.00
取得投资收益所收到的现金981.99561.76537.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.640.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计37,453.6220,615.7929,371.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,809.551,050.0750.38
投资所支付的现金33,963.6525,384.1431,074.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计36,773.2126,434.2131,124.38
投资活动产生的现金流量净额680.42-5,818.42-1,752.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金5,300.914,301.66--
筹资活动现金流出小计5,300.914,301.66--
筹资活动产生的现金流量净额-5,300.91-4,301.66--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.88-1.01-43.50
五、现金及现金等价物净增加额-40,311.09-31,238.83-13,867.15
加:期初现金及现金等价物余额77,105.0677,105.0677,105.06
六、期末现金及现金等价物余额36,793.9745,866.2463,237.91
附注
净利润--4,659.74--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--700.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,372.84--
无形资产摊销--1,076.16--
长期待摊费用摊销--64.62--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.37--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---53.50--
投资损失---630.30--
递延所得税资产减少---0.97--
递延所得税负债增加---93.89--
存货的减少---2,160.95--
经营性应收项目的减少---30,344.02--
经营性应付项目的增加--4,285.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---21,117.73--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--45,866.24--
现金的期初余额--77,105.06--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---31,238.83--
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