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| 沃华医药(002107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,193.11 | 17,252.45 | 10,835.29 | 5,202.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,441.11 | 1,988.97 | 740.16 | 282.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,634.21 | 19,241.42 | 11,575.45 | 5,484.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,433.70 | 1,953.46 | 1,215.71 | 593.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,586.19 | 2,135.48 | 1,357.09 | 611.37 | |
| 支付的各项税费 | 3,502.25 | 2,619.82 | 1,666.57 | 851.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,726.24 | 9,659.46 | 5,263.90 | 2,442.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,248.37 | 16,368.21 | 9,503.27 | 4,499.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,385.84 | 2,873.20 | 2,072.17 | 985.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,665.26 | 2,487.13 | 2,348.77 | 2,237.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,665.26 | 2,487.13 | 2,348.77 | 2,237.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,665.19 | -2,487.06 | -2,348.70 | -2,237.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 872.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 872.21 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127.79 | -1,000.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 592.86 | -613.86 | -276.53 | -1,251.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,916.91 | 29,916.91 | 29,916.91 | 29,916.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,509.76 | 29,303.05 | 29,640.38 | 28,664.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 834.04 | -- | 203.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 432.79 | -- | 107.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 962.06 | -- | 483.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 280.97 | -- | 114.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.42 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -872.21 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -182.27 | -- | -374.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 798.43 | -- | -21.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,125.62 | -- | 1,560.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,385.84 | -- | 2,072.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,509.76 | -- | 29,640.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,916.91 | -- | 29,916.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 592.86 | -- | -276.53 | -- | |
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