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| 沃华医药(002107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,500.35 | 54,073.55 | 34,810.83 | 17,227.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,247.13 | 4,770.20 | 3,018.79 | 1,675.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,747.48 | 58,843.75 | 37,829.62 | 18,903.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,150.99 | 7,517.15 | 4,197.36 | 1,529.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,899.09 | 6,863.77 | 4,504.05 | 2,431.11 | |
| 支付的各项税费 | 12,390.61 | 8,635.77 | 5,560.60 | 2,588.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,918.66 | 27,850.72 | 18,243.34 | 8,801.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,359.35 | 50,867.41 | 32,505.36 | 15,351.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,388.13 | 7,976.34 | 5,324.26 | 3,552.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.84 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.84 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,507.50 | 691.32 | 522.74 | 372.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,507.50 | 691.32 | 522.74 | 372.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,503.66 | -691.32 | -522.74 | -372.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164.93 | 90.01 | 90.01 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164.93 | 90.01 | 90.01 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164.93 | 90.01 | 90.01 | 0.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,049.40 | 7,375.03 | 4,891.53 | 3,179.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,438.03 | 19,438.03 | 19,438.03 | 19,438.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,487.43 | 26,813.06 | 24,329.56 | 22,617.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,079.79 | -- | 4,703.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,070.25 | -- | 198.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,433.06 | -- | 688.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 596.74 | -- | 298.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -22.80 | -- | -0.01 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -311.16 | -- | -28.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.88 | -- | -6.44 | -- | |
| 存货的减少 | 415.13 | -- | 115.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,645.41 | -- | -2,660.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,775.86 | -- | 2,015.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,388.13 | -- | 5,324.26 | -- | |
| 债务转为资本 | 234.62 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,487.43 | -- | 24,329.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,438.03 | -- | 19,438.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,049.40 | -- | 4,891.53 | -- | |
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