三钢闽光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三钢闽光(002110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,444,366.151,059,099.43712,814.20377,182.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,734.00802.60603.86304.88
经营活动现金流入小计1,447,100.151,059,902.04713,418.06377,487.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,275,268.14968,750.70671,234.00338,128.45
支付给职工以及为职工支付的现金62,688.4041,858.9627,964.8614,327.01
支付的各项税费49,944.5725,391.6714,560.908,182.85
支付的其他与经营活动有关的现金7,916.987,303.615,687.272,513.16
经营活动现金流出小计1,395,818.091,043,304.94719,447.03363,151.47
经营活动产生的现金流量净额51,282.0516,597.10-6,028.9714,335.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.48121.4894.3294.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计121.48121.4894.3294.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,025.5222,464.1713,488.254,578.21
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计34,025.5222,464.1713,488.254,578.21
投资活动产生的现金流量净额-33,904.04-22,342.69-13,393.93-4,483.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金309,983.09236,483.09179,400.00151,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计309,983.09236,483.09179,400.00151,100.00
偿还债务支付的现金312,407.81226,977.81155,977.81102,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,028.2219,481.9711,407.584,436.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,303.0910,596.497,064.333,532.16
筹资活动现金流出小计350,739.13257,056.28174,449.72110,468.53
筹资活动产生的现金流量净额-40,756.03-20,573.194,950.2840,631.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-142.67------
五、现金及现金等价物净增加额-23,520.69-26,318.78-14,472.6350,483.31
加:期初现金及现金等价物余额83,835.6083,835.6083,835.6083,835.60
六、期末现金及现金等价物余额60,314.9157,516.8269,362.97134,318.91
附注
净利润5,389.83---3,099.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,761.28--961.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,072.01--19,122.47--
无形资产摊销94.55--47.27--
长期待摊费用摊销302.23--145.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-110.70---83.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,649.79--12,719.10--
投资损失-2,117.66---2,024.79--
递延所得税资产减少554.71---818.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,362.02---3,268.97--
经营性应收项目的减少-2,048.99---23,291.00--
经营性应付项目的增加197.90---6,438.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-100.86------
经营活动产生现金流量净额51,282.05---6,028.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,314.91--69,362.97--
现金的期初余额83,835.60--83,835.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,520.69---14,472.63--
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