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| 三钢闽光(002110) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,603,356.76 | 4,371,106.00 | 2,859,791.69 | 1,317,501.72 | |
| 收到的税费返还 | 131.42 | 13,503.43 | 83.90 | 10.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 939,571.06 | 147,361.00 | 110,318.86 | 39,550.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,543,059.24 | 4,531,970.43 | 2,970,194.45 | 1,357,061.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,156,949.64 | 3,674,326.60 | 2,559,104.02 | 1,240,573.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,749.31 | 160,697.55 | 106,683.42 | 48,613.85 | |
| 支付的各项税费 | 160,792.27 | 143,628.07 | 134,125.04 | 83,638.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,049,247.65 | 306,288.82 | 192,830.21 | 79,449.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,632,738.87 | 4,284,941.04 | 2,992,742.69 | 1,452,275.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,679.63 | 247,029.39 | -22,548.24 | -95,213.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 355,000.00 | 280,000.00 | 200,000.00 | 105,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,901.18 | 9,591.40 | 5,868.03 | 2,523.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 850.98 | 1,408.42 | 900.56 | 899.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,306.68 | 205.86 | 105.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 369,752.16 | 296,306.51 | 206,974.45 | 108,528.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 268,034.40 | 152,206.33 | 111,784.52 | 53,464.47 | |
| 投资所支付的现金 | 379,219.01 | 294,644.01 | 202,000.00 | 142,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 853.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 648,106.94 | 446,850.34 | 313,784.52 | 195,464.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,354.79 | -150,543.84 | -106,810.07 | -86,936.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,393,154.51 | 977,094.44 | 702,394.44 | 439,845.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,393,154.51 | 977,094.44 | 702,394.44 | 439,845.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,061,919.00 | 948,188.00 | 560,788.00 | 416,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 224,006.47 | 215,688.00 | 210,124.96 | 7,015.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,528.16 | 2,463.06 | 1,723.89 | 2.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,350,453.63 | 1,166,339.06 | 772,636.85 | 423,297.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,700.89 | -189,244.61 | -70,242.40 | 16,547.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -325,333.53 | -92,759.06 | -199,600.71 | -165,601.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 655,091.86 | 655,091.86 | 655,091.86 | 655,091.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,758.33 | 562,332.80 | 455,491.15 | 489,489.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,002.51 | -- | 46,341.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 264.53 | -- | 22,357.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 107,841.75 | -- | 48,215.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,032.69 | -- | 6,480.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.61 | -- | 8.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 910.33 | -- | 714.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22,544.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,660.56 | -- | -1,641.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,981.20 | -- | 17,768.10 | -- | |
| 投资损失 | -15,920.68 | -- | -4,408.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,552.90 | -- | -6,871.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 197.40 | -- | -44.48 | -- | |
| 存货的减少 | 22,738.11 | -- | -148,361.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,677.05 | -- | -183,111.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -246,000.15 | -- | 179,605.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 96.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -89,679.63 | -- | -22,548.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 329,758.33 | -- | 455,491.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 655,091.86 | -- | 655,091.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -325,333.53 | -- | -199,600.71 | -- | |
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