ST天润

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST天润(002113) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,918.146,655.673,704.54450.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金295.11542.09111.5238.89
经营活动现金流入小计11,213.257,286.023,816.06488.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,491.78188.76149.190.74
支付给职工以及为职工支付的现金2,201.431,746.00625.8038.11
支付的各项税费1,650.71382.23147.7327.74
支付的其他与经营活动有关的现金4,650.213,912.13542.5370.08
经营活动现金流出小计9,994.126,229.121,465.24136.67
经营活动产生的现金流量净额1,219.121,056.892,350.81352.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--52.69----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,577.798,000.002,515.12--
投资活动现金流入小计11,577.798,052.692,515.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金638.77354.6824.212.55
投资所支付的现金2,990.00840.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额63,019.5263,019.5263,019.52--
支付的其他与投资活动有关的现金7,500.005,500.002,087.02--
投资活动现金流出小计74,148.3069,714.2165,430.752.55
投资活动产生的现金流量净额-62,570.51-61,661.51-62,915.63-2.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80,710.0080,710.0080,710.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计80,710.0080,710.0080,710.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金128.52128.52----
筹资活动现金流出小计128.52128.52----
筹资活动产生的现金流量净额80,581.4880,581.4880,710.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响103.0170.7753.64--
五、现金及现金等价物净增加额19,333.1020,047.6220,198.82349.77
加:期初现金及现金等价物余额1,243.721,243.721,243.721,243.72
六、期末现金及现金等价物余额20,576.8221,291.3421,442.541,593.49
附注
净利润5,411.31--1,375.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备180.73---7.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧51.58--16.18--
无形资产摊销1,432.35--531.98--
长期待摊费用摊销285.06--74.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.00------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----53.64--
投资损失-76.75---15.12--
递延所得税资产减少-11.03--0.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-5,464.50--163.12--
经营性应付项目的增加-589.62--264.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,219.12--2,350.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,576.82--21,442.54--
现金的期初余额1,243.72--1,243.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,333.10--20,198.82--
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