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| *ST天润(002113) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,918.14 | 6,655.67 | 3,704.54 | 450.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 295.11 | 542.09 | 111.52 | 38.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,213.25 | 7,286.02 | 3,816.06 | 488.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,491.78 | 188.76 | 149.19 | 0.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,201.43 | 1,746.00 | 625.80 | 38.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,650.71 | 382.23 | 147.73 | 27.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,650.21 | 3,912.13 | 542.53 | 70.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,994.12 | 6,229.12 | 1,465.24 | 136.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,219.12 | 1,056.89 | 2,350.81 | 352.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 52.69 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,577.79 | 8,000.00 | 2,515.12 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,577.79 | 8,052.69 | 2,515.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 638.77 | 354.68 | 24.21 | 2.55 | |
| 投资所支付的现金 | 2,990.00 | 840.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,019.52 | 63,019.52 | 63,019.52 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 5,500.00 | 2,087.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,148.30 | 69,714.21 | 65,430.75 | 2.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,570.51 | -61,661.51 | -62,915.63 | -2.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,710.00 | 80,710.00 | 80,710.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,710.00 | 80,710.00 | 80,710.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.52 | 128.52 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128.52 | 128.52 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,581.48 | 80,581.48 | 80,710.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.01 | 70.77 | 53.64 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,333.10 | 20,047.62 | 20,198.82 | 349.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,243.72 | 1,243.72 | 1,243.72 | 1,243.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,576.82 | 21,291.34 | 21,442.54 | 1,593.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,411.31 | -- | 1,375.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 180.73 | -- | -7.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51.58 | -- | 16.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,432.35 | -- | 531.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 285.06 | -- | 74.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -53.64 | -- | |
| 投资损失 | -76.75 | -- | -15.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.03 | -- | 0.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,464.50 | -- | 163.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -589.62 | -- | 264.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,219.12 | -- | 2,350.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,576.82 | -- | 21,442.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,243.72 | -- | 1,243.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,333.10 | -- | 20,198.82 | -- | |
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