ST天润

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST天润(002113) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,928.6942,281.9027,175.7713,554.34
收到的税费返还--0.960.96--
收到的其他与经营活动有关的现金18,089.1917,054.2920,152.12995.05
经营活动现金流入小计76,017.8859,337.1447,328.8414,549.38
购买商品、接受劳务支付的现金49,181.7135,950.1327,220.2716,903.99
支付给职工以及为职工支付的现金5,126.623,307.202,050.57912.28
支付的各项税费11,013.66693.02611.12370.33
支付的其他与经营活动有关的现金5,752.774,276.114,487.56842.55
经营活动现金流出小计71,074.7644,226.4534,369.5219,029.14
经营活动产生的现金流量净额4,943.1215,110.7012,959.32-4,479.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,828.053,836.14288.91281.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金140.002,766.4220.00--
投资活动现金流入小计13,968.056,602.56308.91281.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,574.207,490.147,484.144.31
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,315.137,441.566,241.56--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,889.3314,931.7013,725.704.31
投资活动产生的现金流量净额-921.28-8,329.15-13,416.79277.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,635.005,337.005,337.003,337.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------7.13
筹资活动现金流入小计5,635.005,337.005,337.003,344.13
偿还债务支付的现金8,137.004,137.004,137.00400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金378.03275.0098.4251.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金181.894,500.00----
筹资活动现金流出小计8,696.928,912.004,235.42451.91
筹资活动产生的现金流量净额-3,061.92-3,575.001,101.582,892.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.85-4.13-2.45-1.15
五、现金及现金等价物净增加额935.073,202.41641.66-1,311.58
加:期初现金及现金等价物余额11,775.9011,775.9011,775.9011,775.90
六、期末现金及现金等价物余额12,710.9714,978.3112,417.5610,464.32
附注
净利润-32,308.88--2,491.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备30,684.31---3,064.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧214.57--105.88--
无形资产摊销2,423.47--1,147.70--
长期待摊费用摊销2,012.09--1,191.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,395.48---288.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用383.80--98.42--
投资损失-2,426.81--171.52--
递延所得税资产减少-1,763.25---267.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-548.37------
经营性应收项目的减少25,875.24--10,543.03--
经营性应付项目的增加-12,474.71--830.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,925.12------
经营活动产生现金流量净额4,943.12--12,959.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,710.97--12,417.56--
现金的期初余额11,775.90--11,775.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额935.07--641.66--
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