*ST天润

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST天润(002113) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,121.1876,338.3152,685.3030,748.0714,068.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金96.71854.991,332.411,289.54729.93
经营活动现金流入小计15,217.8977,193.3154,017.7032,037.6114,798.02
购买商品、接受劳务支付的现金16,018.4658,706.8248,407.5327,710.3811,709.44
支付给职工以及为职工支付的现金761.553,210.412,529.911,733.71792.89
支付的各项税费940.522,280.471,544.221,325.60809.26
支付的其他与经营活动有关的现金2,265.433,529.932,847.212,413.08577.01
经营活动现金流出小计19,985.9667,727.6255,328.8633,182.7813,888.60
经营活动产生的现金流量净额-4,768.079,465.68-1,311.16-1,145.17909.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,000.00606.00606.00606.00606.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,000.00606.00606.00606.00606.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金190.523,449.802,854.991,413.871,255.32
投资所支付的现金--400.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,615.005,615.00437.50437.50
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计190.529,464.808,669.992,051.371,692.82
投资活动产生的现金流量净额809.48-8,858.80-8,063.99-1,445.37-1,086.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--7,000.003,900.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----6,300.00----
筹资活动现金流入小计--7,000.0010,200.00----
偿还债务支付的现金1,200.007,040.003,790.001,240.00760.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18.78156.4933.7522.0120.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,316.83----
筹资活动现金流出小计1,218.787,196.496,140.581,262.01780.39
筹资活动产生的现金流量净额-1,218.78-196.494,059.42-1,262.01-780.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.16---0.65-0.37-0.31
五、现金及现金等价物净增加额-5,172.21410.40-5,316.39-3,852.91-958.10
加:期初现金及现金等价物余额11,069.5810,659.1810,659.1810,659.1810,659.18
六、期末现金及现金等价物余额5,897.3711,069.585,342.806,806.279,701.08
附注
净利润---214,885.06--6,019.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--99,874.85--381.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--212.73--102.93--
无形资产摊销--2,370.30--1,171.63--
长期待摊费用摊销--1,202.91--528.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4,340.60------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--156.49--22.01--
投资损失--61.98--191.09--
递延所得税资产减少--24.97---42.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---16,340.11---8,931.45--
经营性应付项目的增加--141,127.22---589.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,465.68---1,145.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,069.58--6,806.27--
现金的期初余额--10,659.18--10,659.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--410.40---3,852.91--
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