ST天润

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST天润(002113) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,631.059,213.5357,928.6942,281.9027,175.77
收到的税费返还41.87----0.960.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,018.99903.5818,089.1917,054.2920,152.12
经营活动现金流入小计17,691.9110,117.1176,017.8859,337.1447,328.84
购买商品、接受劳务支付的现金12,448.326,772.0549,181.7135,950.1327,220.27
支付给职工以及为职工支付的现金2,541.901,423.565,126.623,307.202,050.57
支付的各项税费315.04155.9111,013.66693.02611.12
支付的其他与经营活动有关的现金3,638.402,238.445,752.774,276.114,487.56
经营活动现金流出小计18,943.6610,589.9671,074.7644,226.4534,369.52
经营活动产生的现金流量净额-1,251.74-472.854,943.1215,110.7012,959.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.12--13,828.053,836.14288.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金123.29100.00140.002,766.4220.00
投资活动现金流入小计123.40100.0013,968.056,602.56308.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金300.59300.008,574.207,490.147,484.14
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额817.50608.756,315.137,441.566,241.56
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,118.09908.7514,889.3314,931.7013,725.70
投资活动产生的现金流量净额-994.69-808.75-921.28-8,329.15-13,416.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金299.00--5,635.005,337.005,337.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计299.00--5,635.005,337.005,337.00
偿还债务支付的现金312.244.038,137.004,137.004,137.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.3718.23378.03275.0098.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金130.3546.83181.894,500.00--
筹资活动现金流出小计448.9669.098,696.928,912.004,235.42
筹资活动产生的现金流量净额-149.96-69.09-3,061.92-3,575.001,101.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.96-19.67-24.85-4.13-2.45
五、现金及现金等价物净增加额-2,329.43-1,370.36935.073,202.41641.66
加:期初现金及现金等价物余额12,710.9712,710.9711,775.9011,775.9011,775.90
六、期末现金及现金等价物余额10,381.5411,340.6112,710.9714,978.3112,417.56
附注
净利润-4,139.06---32,308.88--2,491.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-216.75--30,684.31---3,064.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧109.64--214.57--105.88
无形资产摊销1,300.42--2,423.47--1,147.70
长期待摊费用摊销536.56--2,012.09--1,191.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.11---5,395.48---288.91
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14.98--383.80--98.42
投资损失186.68---2,426.81--171.52
递延所得税资产减少-576.40---1,763.25---267.36
递延所得税负债增加----------
存货的减少-694.91---548.37----
经营性应收项目的减少1,729.46--25,875.24--10,543.03
经营性应付项目的增加384.54---12,474.71--830.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-36.94---1,925.12----
经营活动产生现金流量净额-1,251.74--4,943.12--12,959.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,381.54--12,710.97--12,417.56
现金的期初余额12,710.97--11,775.90--11,775.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,329.43--935.07--641.66
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