ST天润

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST天润(002113) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,685.3030,748.0714,068.0966,088.1747,366.82
收到的税费返还--------21.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,332.411,289.54729.933,831.606,679.37
经营活动现金流入小计54,017.7032,037.6114,798.0269,919.7754,067.89
购买商品、接受劳务支付的现金48,407.5327,710.3811,709.4441,724.5433,396.05
支付给职工以及为职工支付的现金2,529.911,733.71792.893,896.283,234.32
支付的各项税费1,544.221,325.60809.262,417.512,185.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,847.212,413.08577.0117,025.9720,428.96
经营活动现金流出小计55,328.8633,182.7813,888.6065,064.3059,244.55
经营活动产生的现金流量净额-1,311.16-1,145.17909.424,855.47-5,176.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额606.00606.00606.00110.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------26,785.0026,324.70
投资活动现金流入小计606.00606.00606.0026,895.1226,324.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,854.991,413.871,255.3232,015.146,046.52
投资所支付的现金200.00200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,615.00437.50437.5015,260.0015,260.00
支付的其他与投资活动有关的现金------35,003.2757,303.27
投资活动现金流出小计8,669.992,051.371,692.8282,278.4178,609.79
投资活动产生的现金流量净额-8,063.99-1,445.37-1,086.82-55,383.29-52,285.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,900.00----1,600.001,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,300.00------19,950.00
筹资活动现金流入小计10,200.00----1,600.0021,550.00
偿还债务支付的现金3,790.001,240.00760.00800.00640.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33.7522.0120.3961.3339.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,316.83------19,950.00
筹资活动现金流出小计6,140.581,262.01780.39861.3320,629.56
筹资活动产生的现金流量净额4,059.42-1,262.01-780.39738.67920.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.65-0.37-0.319.53-5.19
五、现金及现金等价物净增加额-5,316.39-3,852.91-958.10-49,779.61-56,546.50
加:期初现金及现金等价物余额10,659.1810,659.1810,659.1860,438.8060,438.80
六、期末现金及现金等价物余额5,342.806,806.279,701.0810,659.183,892.30
附注
净利润--6,019.79---37,670.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--381.83--40,092.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--102.93--74.32--
无形资产摊销--1,171.63--1,260.16--
长期待摊费用摊销--528.71--1,136.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22.01--61.33--
投资损失--191.09--55.80--
递延所得税资产减少---42.59--11,482.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---8,931.45---31,842.94--
经营性应付项目的增加---589.12--20,206.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,145.17--4,855.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,806.27--10,659.18--
现金的期初余额--10,659.18--60,438.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,852.91---49,779.61--
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