ST天润

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST天润(002113) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,951.0016,631.059,213.5357,928.6942,281.90
收到的税费返还46.7641.87----0.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,756.521,018.99903.5818,089.1917,054.29
经营活动现金流入小计27,754.2817,691.9110,117.1176,017.8859,337.14
购买商品、接受劳务支付的现金23,899.9612,448.326,772.0549,181.7135,950.13
支付给职工以及为职工支付的现金3,685.902,541.901,423.565,126.623,307.20
支付的各项税费443.35315.04155.9111,013.66693.02
支付的其他与经营活动有关的现金4,953.863,638.402,238.445,752.774,276.11
经营活动现金流出小计32,983.0718,943.6610,589.9671,074.7644,226.45
经营活动产生的现金流量净额-5,228.79-1,251.74-472.854,943.1215,110.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.120.12--13,828.053,836.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金214.16123.29100.00140.002,766.42
投资活动现金流入小计214.28123.40100.0013,968.056,602.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金600.50300.59300.008,574.207,490.14
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,237.50817.50608.756,315.137,441.56
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.00--------
投资活动现金流出小计3,338.001,118.09908.7514,889.3314,931.70
投资活动产生的现金流量净额-3,123.73-994.69-808.75-921.28-8,329.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金299.00299.00--5,635.005,337.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,400.00--------
筹资活动现金流入小计4,699.00299.00--5,635.005,337.00
偿还债务支付的现金354.95312.244.038,137.004,137.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.676.3718.23378.03275.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金152.00130.3546.83181.894,500.00
筹资活动现金流出小计516.62448.9669.098,696.928,912.00
筹资活动产生的现金流量净额4,182.38-149.96-69.09-3,061.92-3,575.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.9766.96-19.67-24.85-4.13
五、现金及现金等价物净增加额-4,032.17-2,329.43-1,370.36935.073,202.41
加:期初现金及现金等价物余额12,710.9712,710.9712,710.9711,775.9011,775.90
六、期末现金及现金等价物余额8,678.7910,381.5411,340.6112,710.9714,978.31
附注
净利润---4,139.06---32,308.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---216.75--30,684.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--109.64--214.57--
无形资产摊销--1,300.42--2,423.47--
长期待摊费用摊销--536.56--2,012.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.11---5,395.48--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14.98--383.80--
投资损失--186.68---2,426.81--
递延所得税资产减少---576.40---1,763.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---694.91---548.37--
经营性应收项目的减少--1,729.46--25,875.24--
经营性应付项目的增加--384.54---12,474.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---36.94---1,925.12--
经营活动产生现金流量净额---1,251.74--4,943.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,381.54--12,710.97--
现金的期初余额--12,710.97--11,775.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,329.43--935.07--
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