三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,690.1845,171.3628,993.8710,846.55
收到的税费返还1,536.701,314.581,032.70535.89
收到的其他与经营活动有关的现金1,683.28825.41302.27279.78
经营活动现金流入小计82,910.1647,311.3530,328.8511,662.23
购买商品、接受劳务支付的现金56,220.2036,395.4520,857.439,862.06
支付给职工以及为职工支付的现金9,799.277,462.724,426.572,364.35
支付的各项税费5,027.373,849.742,869.311,397.07
支付的其他与经营活动有关的现金14,431.4010,331.516,514.003,401.43
经营活动现金流出小计85,478.2358,039.4234,667.3217,024.91
经营活动产生的现金流量净额-2,568.07-10,728.07-4,338.47-5,362.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额146.64146.34146.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计146.64146.34146.34--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,361.563,486.252,515.151,314.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----5.005.00
投资活动现金流出小计4,361.563,486.252,520.151,319.67
投资活动产生的现金流量净额-4,214.92-3,339.91-2,373.81-1,319.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,801.9024,801.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,544.3626,800.0014,850.006,350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计61,346.2651,601.9014,850.006,350.00
偿还债务支付的现金24,850.0014,550.007,700.005,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,947.432,669.672,388.46382.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润231.00231.00231.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,716.441,172.68---59.81
筹资活动现金流出小计29,513.8718,392.3510,088.465,523.07
筹资活动产生的现金流量净额31,832.3933,209.554,761.54826.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.08-1.58-0.86-0.91
五、现金及现金等价物净增加额25,047.3219,139.99-1,951.59-5,856.34
加:期初现金及现金等价物余额11,546.9011,546.9011,546.9011,546.90
六、期末现金及现金等价物余额36,594.2230,686.899,595.305,690.56
附注
净利润9,588.02--4,021.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备870.04--259.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,622.15--752.90--
无形资产摊销235.36--215.72--
长期待摊费用摊销103.50--127.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-109.10---118.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用929.97--369.82--
投资损失-173.36---26.56--
递延所得税资产减少-257.21---124.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-30,122.90---17,444.77--
经营性应收项目的减少-14,090.02---4,847.87--
经营性应付项目的增加28,835.47--12,476.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,568.07---4,338.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,594.2230,686.899,595.305,690.56
现金的期初余额11,546.9011,546.9011,546.9011,546.90
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,047.3219,139.99-1,951.59-5,856.34
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