三维通信

- 002115

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,274.1656,358.6035,723.6815,811.15
收到的税费返还2,357.89625.26574.35545.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,369.91467.42401.60116.74
经营活动现金流入小计110,001.9557,451.2836,699.6316,473.76
购买商品、接受劳务支付的现金64,622.6143,334.9726,754.1313,688.75
支付给职工以及为职工支付的现金21,305.1416,640.6611,711.377,230.77
支付的各项税费7,818.325,882.384,890.122,498.99
支付的其他与经营活动有关的现金14,089.3814,639.069,888.294,428.62
经营活动现金流出小计107,835.4580,497.0753,243.9127,847.13
经营活动产生的现金流量净额2,166.50-23,045.79-16,544.28-11,373.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金90.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.6112.857.627.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计117.6112.857.627.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,274.493,296.302,577.001,260.73
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,274.493,296.302,577.001,260.73
投资活动产生的现金流量净额-4,156.88-3,283.44-2,569.38-1,253.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,382.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,630.0022,444.5216,729.94--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金549.00549.00100.00--
筹资活动现金流入小计60,561.6022,993.5216,829.94--
偿还债务支付的现金36,830.0019,200.0011,500.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,949.934,137.243,656.07257.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金342.50293.76253.81155.00
筹资活动现金流出小计42,122.4323,631.0015,409.898,412.63
筹资活动产生的现金流量净额18,439.17-637.481,420.05-8,412.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.59-27.21-13.43-8.38
五、现金及现金等价物净增加额16,499.39-26,993.93-17,707.03-21,047.48
加:期初现金及现金等价物余额39,054.1339,054.1339,054.1339,054.13
六、期末现金及现金等价物余额55,553.5212,060.2121,347.1018,006.65
附注
净利润11,535.16--4,951.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,869.85--952.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,203.43--1,039.18--
无形资产摊销74.81--36.29--
长期待摊费用摊销140.81--129.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.04--20.61--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,868.61--708.70--
投资损失-413.46---25.64--
递延所得税资产减少-380.64---134.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,718.84---7,302.77--
经营性应收项目的减少-14,473.55---18,267.92--
经营性应付项目的增加16,412.28--1,347.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,166.50---16,544.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,553.52--21,347.1018,006.65
现金的期初余额39,054.13--39,054.1339,054.13
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,499.39---17,707.03-21,047.48
下载全部历史数据到excel中 返回页顶