三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,191.3855,257.5534,080.8714,154.84
收到的税费返还700.41533.44410.13190.29
收到的其他与经营活动有关的现金2,125.352,301.261,514.32777.69
经营活动现金流入小计95,017.1358,092.2536,005.3215,122.83
购买商品、接受劳务支付的现金46,021.1838,223.2526,398.8612,876.82
支付给职工以及为职工支付的现金22,608.1317,706.6212,563.557,019.50
支付的各项税费6,765.155,059.423,815.881,121.53
支付的其他与经营活动有关的现金11,117.248,798.345,287.383,359.01
经营活动现金流出小计86,511.6969,787.6348,065.6624,376.86
经营活动产生的现金流量净额8,505.44-11,695.37-12,060.34-9,254.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,000.00----
取得投资收益所收到的现金--27.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额272.0830.2830.2829.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金16,508.40112.98112.98112.98
投资活动现金流入小计16,780.483,170.87143.27142.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,399.188,598.224,373.15105.25
投资所支付的现金3,481.3419,488.8115,600.001,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金38,008.002,008.002,508.00--
投资活动现金流出小计50,888.5230,095.0422,481.151,705.25
投资活动产生的现金流量净额-34,108.04-26,924.17-22,337.88-1,562.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,070.006,172.276,011.739.04
发行债券收到的现金39,597.0040,000.0040,000.0040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金816.78----80.00
筹资活动现金流入小计46,483.7846,172.2746,011.7340,089.04
偿还债务支付的现金27,639.0726,806.2721,827.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,169.224,223.763,741.27361.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,127.00392.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--408.08415.81438.58
筹资活动现金流出小计32,808.2931,438.1125,984.081,299.87
筹资活动产生的现金流量净额13,675.4914,734.1620,027.6538,789.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.78-19.32-10.39-4.60
五、现金及现金等价物净增加额-11,990.90-23,904.70-14,380.9627,968.18
加:期初现金及现金等价物余额45,383.2245,383.2245,383.2245,383.22
六、期末现金及现金等价物余额33,392.3121,478.5231,002.2573,351.39
附注
净利润-14,518.21--924.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,065.57--449.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,275.00--1,164.79--
无形资产摊销218.38--104.69--
长期待摊费用摊销175.71--89.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失69.81--62.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,621.60--1,194.98--
投资损失24.01--29.75--
递延所得税资产减少207.14--39.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,191.62---709.24--
经营性应收项目的减少1,257.69---4,936.14--
经营性应付项目的增加2,917.13---10,475.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,505.44---12,060.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,392.31--31,002.25--
现金的期初余额45,383.22--45,383.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,990.90---14,380.96--
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