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| 中国海诚(002116) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,807.66 | 348,990.12 | 231,625.33 | 84,378.38 | |
| 收到的税费返还 | 487.09 | 55.31 | 55.31 | 47.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,736.38 | 8,285.63 | 5,993.26 | 3,388.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 522,031.13 | 357,331.06 | 237,673.89 | 87,814.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,189.98 | 275,233.76 | 175,253.29 | 77,574.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,703.58 | 46,189.61 | 31,023.73 | 15,681.37 | |
| 支付的各项税费 | 20,559.79 | 17,575.56 | 12,072.47 | 7,049.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,294.69 | 13,342.85 | 7,823.49 | 4,880.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 516,748.05 | 352,341.78 | 226,172.99 | 105,186.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,283.08 | 4,989.28 | 11,500.91 | -17,371.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.37 | 5.66 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12.18 | 7.56 | 7.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.37 | 17.84 | 7.56 | 7.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,280.80 | 3,192.75 | 1,844.59 | 640.49 | |
| 投资所支付的现金 | 8,564.15 | 943.23 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 703.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,548.58 | 4,135.98 | 1,844.59 | 640.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,523.21 | -4,118.14 | -1,837.03 | -633.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 700.00 | 700.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | 700.00 | 700.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 1,700.00 | 1,600.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,109.60 | 5,063.28 | 4,851.55 | 22.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 985.97 | 1,010.12 | 913.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,809.60 | 6,763.28 | 6,451.55 | 1,522.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,109.60 | -6,063.28 | -5,751.55 | -922.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.34 | 1.44 | -0.64 | -2.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,353.07 | -5,190.70 | 3,911.68 | -18,929.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,667.40 | 87,667.40 | 87,667.40 | 87,667.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,314.33 | 82,476.69 | 91,579.08 | 68,737.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,408.69 | -- | 6,661.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,842.40 | -- | 1,158.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,954.46 | -- | 982.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 740.96 | -- | 340.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.42 | -- | 76.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.92 | -- | -12.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125.23 | -- | 68.16 | -- | |
| 投资损失 | -61.37 | -- | -22.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -406.08 | -- | -265.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,253.33 | -- | -6,066.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,579.42 | -- | -3,687.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,887.83 | -- | 12,109.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 475.37 | -- | 158.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,283.08 | -- | 11,500.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,314.33 | -- | 91,579.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,667.40 | -- | 87,667.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,353.07 | -- | 3,911.68 | -- | |
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