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| 康强电子(002119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,834.87 | 61,705.56 | 34,199.17 | 10,369.05 | |
| 收到的税费返还 | 298.20 | 284.22 | 180.98 | 165.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,039.16 | 22,118.62 | 11,499.87 | 7,323.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,172.23 | 84,108.40 | 45,880.02 | 17,857.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,151.63 | 64,192.67 | 34,387.50 | 10,013.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,579.80 | 3,382.42 | 2,144.30 | 1,000.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,678.86 | 2,879.55 | 1,931.98 | 1,056.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,820.65 | 16,365.35 | 7,223.59 | 4,741.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,230.94 | 86,819.99 | 45,687.38 | 16,811.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,058.71 | -2,711.59 | 192.65 | 1,045.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,693.97 | 1,037.15 | 810.53 | 784.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.80 | 63.03 | 15.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,116.52 | 657.04 | -- | 657.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 657.04 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81.22 | 63.65 | 61.39 | 10.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,951.51 | 1,820.87 | 1,544.25 | 1,451.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,040.88 | 5,161.25 | 3,270.55 | 1,895.35 | |
| 投资所支付的现金 | 555.03 | 60.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 86.89 | 86.89 | 57.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,595.91 | 5,308.14 | 3,357.44 | 1,952.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,644.40 | -3,487.27 | -1,813.19 | -500.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,350.00 | 38,950.00 | 28,950.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 492.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,350.00 | 39,442.06 | 28,950.00 | 24,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,100.00 | 26,910.00 | 19,611.11 | 13,811.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,993.93 | 2,410.09 | 3,385.69 | 1,910.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.42 | 0.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,093.93 | 29,323.52 | 22,997.57 | 15,721.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,256.07 | 10,118.55 | 5,952.43 | 8,278.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.53 | -14.52 | -4.24 | -0.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,565.57 | 3,905.17 | 4,327.65 | 8,822.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,862.54 | 10,862.54 | 10,862.54 | 10,862.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,296.97 | 14,767.71 | 15,190.20 | 19,685.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,844.45 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 357.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,903.97 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.98 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.05 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 87.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,097.38 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,698.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -415.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,127.73 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,137.71 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,818.05 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,058.71 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,296.97 | 14,767.71 | 15,190.20 | 19,685.36 | |
| 现金的期初余额 | 10,862.54 | 10,862.54 | 10,862.54 | 10,862.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,565.57 | 3,905.17 | 4,327.65 | 8,822.82 | |
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