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| 康强电子(002119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,163.21 | 91,570.34 | 61,950.77 | 31,518.73 | |
| 收到的税费返还 | 899.36 | 653.90 | 292.98 | 175.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,466.17 | 4,088.58 | 2,997.96 | 4,536.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,528.73 | 96,312.83 | 65,241.71 | 36,231.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,757.96 | 82,603.14 | 55,051.50 | 29,220.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,723.91 | 4,775.56 | 3,019.89 | 1,530.66 | |
| 支付的各项税费 | 1,790.28 | 1,999.22 | 1,239.54 | 645.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,974.09 | 4,657.38 | 4,146.52 | 2,009.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,246.24 | 94,035.30 | 63,457.45 | 33,405.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,282.49 | 2,277.52 | 1,784.26 | 2,825.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 115.82 | 18.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.20 | 1.20 | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145.20 | 1.20 | 117.02 | 18.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,155.70 | 1,390.69 | 540.87 | 169.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.36 | 232.10 | 298.46 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,205.06 | 1,622.80 | 839.33 | 169.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,059.86 | -1,621.60 | -722.31 | -151.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,776.00 | 8,604.00 | 8,604.00 | 8,776.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,281.60 | 78,678.34 | 47,532.34 | 29,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,057.60 | 87,282.34 | 56,136.34 | 38,026.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,832.34 | 81,550.00 | 51,850.00 | 29,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,326.89 | 3,296.60 | 2,428.75 | 993.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,159.23 | 84,846.60 | 54,278.75 | 30,643.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101.63 | 2,435.74 | 1,857.59 | 7,382.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.21 | -161.00 | -118.67 | -51.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,092.79 | 2,930.67 | 2,800.87 | 10,004.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,198.82 | 6,198.82 | 6,198.82 | 6,198.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,291.61 | 9,129.49 | 8,999.69 | 16,203.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,192.65 | -- | 896.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,498.07 | -- | 451.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,335.99 | -- | 2,658.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.86 | -- | 134.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.40 | -- | 94.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.98 | -- | 3.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 161.18 | -- | 345.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,852.28 | -- | 2,401.92 | -- | |
| 投资损失 | 206.40 | -- | 182.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -483.06 | -- | -97.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.98 | -- | -9.92 | -- | |
| 存货的减少 | -1,820.92 | -- | -1,140.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,916.92 | -- | -7,590.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,016.26 | -- | 3,454.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,282.49 | -- | 1,784.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,291.61 | -- | 8,999.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,198.82 | -- | 6,198.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,092.79 | -- | 2,800.87 | -- | |
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