| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,116.13 | 60,347.08 | 38,095.61 | 21,050.78 |
| 收到的税费返还 | 1,693.74 | 963.13 | 834.60 | 137.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,836.54 | 1,086.10 | 500.97 | 145.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,646.41 | 62,396.31 | 39,431.18 | 21,333.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,943.57 | 77,572.83 | 57,223.64 | 25,518.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,679.37 | 10,664.01 | 5,878.38 | 2,654.75 |
| 支付的各项税费 | 10,412.23 | 7,854.19 | 6,907.58 | 4,878.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,073.25 | 12,139.61 | 7,001.46 | 3,699.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,108.41 | 108,230.65 | 77,011.06 | 36,752.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,462.00 | -45,834.34 | -37,579.88 | -15,418.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,220.93 | 9,843.06 | 5,544.12 | 2,615.43 |
| 投资所支付的现金 | 451.58 | 451.58 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,672.51 | 10,294.63 | 5,544.12 | 2,615.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,372.51 | -9,994.63 | -5,544.12 | -2,615.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 63,383.31 | 62,925.00 | 31,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 305.47 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,748.78 | 62,985.00 | 31,060.00 | 5,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 33,000.00 | 23,000.00 | 19,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,619.00 | 2,977.07 | 2,280.05 | 368.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,737.47 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,356.47 | 35,977.07 | 25,280.05 | 19,368.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,392.31 | 27,007.93 | 5,779.95 | -14,308.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,442.20 | -28,821.05 | -37,344.04 | -32,341.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,919.65 | 78,282.99 | 78,282.99 | 78,282.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,477.45 | 49,461.95 | 40,938.95 | 45,941.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,021.90 | -- | 5,480.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 726.04 | -- | 96.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,887.64 | -- | 834.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 180.56 | -- | 90.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 201.89 | -- | 82.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,431.68 | -- | 957.75 | -- |
| 投资损失 | -56.52 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -341.06 | -- | -68.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -37,919.81 | -- | -31,456.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,612.25 | -- | -11,841.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,991.63 | -- | -1,769.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,462.00 | -- | -37,579.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,477.45 | -- | 40,938.95 | 45,941.15 |
| 现金的期初余额 | 74,919.65 | -- | 78,282.99 | 78,282.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,442.20 | -- | -37,344.04 | -32,341.85 |
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