上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 科陆电子(002121) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,473,991 | 50,611,039 | 303,746,905 | 177,035,136 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,418,673 | 1,104,129 | 8,384,196 | 2,788,000 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,451,270 | 51,715,168 | 317,984,873 | 183,973,118 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 124,132,605 | 70,898,615 | 189,205,451 | 148,156,457 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,566,534 | 9,659,591 | 32,421,638 | 24,635,638 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 19,402,152 | 12,512,057 | 30,310,004 | 19,807,831 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,990,515 | 18,686,190 | 39,594,540 | 25,210,350 |
| 经营活动现金流出小计 | 197,091,806 | 111,756,453 | 291,531,634 | 217,810,275 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,640,535 | -60,041,285 | 26,453,239 | -33,837,157 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 34,514,611 | 6,113,054 | 50,321,976 | 47,992,998 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,514,611 | 6,113,054 | 50,321,976 | 47,992,998 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,514,611 | -6,113,054 | -50,111,976 | -47,782,998 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 62,000,000 | 16,000,000 | 112,500,000 | 70,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,000,000 | 16,000,000 | 264,460,000 | 222,460,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 78,000,000 | 42,000,000 | 85,100,000 | 85,100,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 30,080,900 | 80,900 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,010,462 | 42,268,823 | 117,231,623 | 86,899,473 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,010,462 | -26,268,823 | 147,228,377 | 135,560,527 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,165,608 | -92,423,162 | 123,569,639 | 53,940,371 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 16,739,831 | 0 | 75,228,857 | 0 |
| 少数股东损益 | 112,624 | 0 | 34,229 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,452,571 | 0 | 7,950,918 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 1,871,555 | 0 | 3,423,357 | 0 |
| 无形资产摊销 | 549,144 | 0 | 733,448 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 59,197 | 0 | 84,670 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 61,344 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 2,381 | 0 |
| 财务费用 | 1,010,290 | 0 | 2,047,124 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -17,462,274 | 0 | 1,309,349 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -51,469,694 | 0 | -83,542,400 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -36,509,516 | 0 | 20,792,741 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -82,640,535 | -60,041,285 | 26,453,239 | -33,837,157 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 63,808,103 | 0 | 191,973,711 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 221,973,711 | 0 | 68,404,072 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -158,165,608 | -92,423,162 | 123,569,639 | 53,940,371 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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