科陆电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科陆电子(002121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,008.34149,272.3482,110.17458,491.16306,910.74
收到的税费返还4,228.221,832.15440.839,524.265,548.18
收到的其他与经营活动有关的现金37,557.1436,868.3437,503.3521,071.3614,960.36
经营活动现金流入小计273,793.70187,972.83120,054.35489,086.78327,419.28
购买商品、接受劳务支付的现金166,419.2892,939.8854,699.55300,684.41218,333.50
支付给职工以及为职工支付的现金34,741.8422,960.3111,575.4053,646.9234,764.02
支付的各项税费13,212.3910,019.676,407.9523,315.0718,807.98
支付的其他与经营活动有关的现金55,476.9247,129.5240,912.4271,529.5941,648.33
经营活动现金流出小计269,850.44173,049.39113,595.33449,175.98313,553.83
经营活动产生的现金流量净额3,943.2614,923.456,459.0239,910.7913,865.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,468.2745,468.2734,990.0121,209.2217,352.00
取得投资收益所收到的现金11,349.8311,349.839,909.38555.4585.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,269.26440.260.11613.99528.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,510.4516,977.547,364.4510,121.056,953.78
收到的其他与投资活动有关的现金------2,000.0022,000.00
投资活动现金流入小计87,597.8274,235.9152,263.9534,499.7146,920.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,344.0616,077.375,435.1586,607.2942,428.30
投资所支付的现金2,319.902,319.902,319.9058,992.1958,260.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------679.41
支付的其他与投资活动有关的现金20,361.106,361.10361.10----
投资活动现金流出小计44,025.0624,758.378,116.15145,599.47101,368.12
投资活动产生的现金流量净额43,572.7649,477.5444,147.80-111,099.76-54,448.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金101.51101.51101.516,647.526,247.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5,962.795,562.79
取得借款收到的现金468,956.10331,496.00100,612.00486,089.43358,290.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14.858.5696.3070,703.598,591.64
筹资活动现金流入小计469,072.46331,606.07100,809.81563,440.54373,129.58
偿还债务支付的现金510,108.09361,207.46191,339.20440,184.71321,458.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,638.6918,052.538,129.3251,277.5937,816.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40,687.0482,299.663,664.8340,497.4820,459.51
筹资活动现金流出小计575,433.82461,559.65203,133.35531,959.78379,735.02
筹资活动产生的现金流量净额-106,361.36-129,953.58-102,323.5431,480.75-6,605.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响337.11-34.17--245.47--
五、现金及现金等价物净增加额-58,508.23-65,586.76-51,716.72-39,462.74-47,188.09
加:期初现金及现金等价物余额95,293.8795,293.8795,293.87134,756.61134,756.61
六、期末现金及现金等价物余额36,785.6329,707.1043,577.1595,293.8787,568.52
附注
净利润---7,112.88---121,663.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---12,933.65--85,804.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,602.05--27,587.44--
无形资产摊销--1,934.45--3,868.09--
长期待摊费用摊销--1,520.73--3,151.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.83--194.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,688.22--43,972.64--
投资损失---23,973.25---99.36--
递延所得税资产减少---1,929.62---8,312.27--
递延所得税负债增加---79.45---24.06--
存货的减少--656.32--19,060.48--
经营性应收项目的减少--67,702.12---45,052.40--
经营性应付项目的增加---46,149.77--31,423.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,923.45--39,910.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,707.10--95,293.87--
现金的期初余额--95,293.87--134,756.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---65,586.76---39,462.74--
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