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| 天邦食品(002124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,002.32 | 71,608.20 | 42,431.37 | 17,565.87 | |
| 收到的税费返还 | 361.71 | 194.49 | 18.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,524.66 | 719.44 | 257.54 | 385.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,888.70 | 72,522.13 | 42,707.18 | 17,951.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,222.60 | 58,681.01 | 31,514.95 | 12,119.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,468.99 | 3,351.84 | 2,380.59 | 1,215.74 | |
| 支付的各项税费 | 1,416.33 | 958.47 | 699.90 | 329.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,136.23 | 6,116.11 | 3,488.50 | 1,771.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,244.16 | 69,107.42 | 38,083.94 | 15,436.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,644.54 | 3,414.70 | 4,623.24 | 2,515.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 776.70 | 503.10 | 503.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.44 | 24.63 | 23.98 | 21.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,478.51 | 3,478.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 199.52 | 705.32 | 73.27 | 10.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,683.17 | 4,711.56 | 600.35 | 32.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,620.12 | 5,496.79 | 3,443.43 | 2,007.41 | |
| 投资所支付的现金 | 3,225.06 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,906.96 | 8,296.79 | 6,243.43 | 4,807.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,223.79 | -3,585.23 | -5,643.08 | -4,775.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 179.67 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 179.67 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,912.60 | 37,107.19 | 28,076.10 | 15,480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,092.28 | 37,107.19 | 28,076.10 | 15,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,867.41 | 36,924.81 | 28,084.85 | 14,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,494.25 | 3,169.67 | 2,583.15 | 355.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,361.66 | 40,094.48 | 30,668.00 | 14,915.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,269.38 | -2,987.29 | -2,591.91 | 564.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.32 | -11.07 | 8.95 | -5.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,004.96 | -3,168.88 | -3,602.80 | -1,700.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,074.87 | 13,074.87 | 13,074.87 | 13,074.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,069.92 | 9,905.99 | 9,472.07 | 11,374.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,603.10 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -101.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,856.32 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 283.10 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.20 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -43.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,389.25 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,460.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -402.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 567.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,304.70 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,355.04 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,644.54 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,069.92 | 9,905.99 | 9,472.07 | 11,374.47 | |
| 现金的期初余额 | 13,074.87 | 13,074.87 | 13,074.87 | 13,074.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,004.96 | -3,168.88 | -3,602.80 | -1,700.40 | |
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