天邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天邦股份(002124) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金422,171.14281,844.88123,101.77454,981.12293,965.28
收到的税费返还292.04--------
收到的其他与经营活动有关的现金64,942.0542,994.0320,659.8562,098.1362,058.95
经营活动现金流入小计487,405.23324,838.92143,761.62517,079.25356,024.23
购买商品、接受劳务支付的现金325,631.58202,863.3595,785.15386,130.27258,873.15
支付给职工以及为职工支付的现金35,258.7324,494.5514,777.5746,679.4829,856.80
支付的各项税费2,543.882,444.981,635.644,702.253,219.67
支付的其他与经营活动有关的现金117,754.2086,212.6636,053.8460,571.3154,140.65
经营活动现金流出小计481,188.39316,015.54148,252.19498,083.31346,090.27
经营活动产生的现金流量净额6,216.848,823.38-4,490.5718,995.939,933.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,437.901,657.901,657.901,510.18310.18
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.2724.979.092,559.3870.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额293.25----6,103.526,103.52
收到的其他与投资活动有关的现金--117.80------
投资活动现金流入小计15,771.421,800.681,666.9910,173.076,483.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,512.3834,250.6523,087.51170,891.48133,298.77
投资所支付的现金4,513.85----10,253.4410,288.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计84,026.2334,250.6523,087.51181,144.92143,587.22
投资活动产生的现金流量净额-68,254.81-32,449.97-21,420.52-170,971.86-137,103.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.0030.00235.00210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.0030.00--235.00210.00
取得借款收到的现金196,186.25159,708.0793,457.00272,154.50226,165.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金69,740.1536,989.7219,517.3341,868.005,808.00
筹资活动现金流入小计265,956.39196,727.79113,004.33314,257.50232,183.32
偿还债务支付的现金169,962.84143,363.9778,450.27144,854.2896,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,256.624,249.202,105.4413,931.5311,871.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,655.916,577.002,839.612,147.80--
筹资活动现金流出小计186,875.37154,190.1783,395.32160,933.61108,271.91
筹资活动产生的现金流量净额79,081.0342,537.6129,609.02153,323.90123,911.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.81-1.09-53.5964.8864.85
五、现金及现金等价物净增加额17,085.8618,909.943,644.341,412.85-3,193.19
加:期初现金及现金等价物余额43,191.0143,191.0143,191.0141,778.1541,778.15
六、期末现金及现金等价物余额60,276.8762,100.9546,835.3543,191.0138,584.97
附注
净利润---36,817.85---57,516.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--551.85--31,606.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,182.13--29,480.30--
无形资产摊销--367.82--762.04--
长期待摊费用摊销--4,575.82--9,401.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,652.68--3,641.38--
固定资产报废损失------194.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,420.99--6,378.46--
投资损失---1,140.44--6,978.57--
递延所得税资产减少---17.87---18.22--
递延所得税负债增加---20.37---40.67--
存货的减少--46,912.47---65,471.94--
经营性应收项目的减少---7,250.88---10,836.76--
经营性应付项目的增加---27,592.98--64,436.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,823.38--18,995.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,100.95--43,191.01--
现金的期初余额--43,191.01--41,778.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,909.94--1,412.85--
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