天邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天邦股份(002124) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,796.30593,786.31422,171.14281,844.88123,101.77
收到的税费返还12.41292.04292.04----
收到的其他与经营活动有关的现金14,970.6086,431.6964,942.0542,994.0320,659.85
经营活动现金流入小计212,779.31680,510.04487,405.23324,838.92143,761.62
购买商品、接受劳务支付的现金119,241.17440,334.84325,631.58202,863.3595,785.15
支付给职工以及为职工支付的现金16,302.6246,882.9035,258.7324,494.5514,777.57
支付的各项税费2,987.682,961.342,543.882,444.981,635.64
支付的其他与经营活动有关的现金32,724.17137,137.05117,754.2086,212.6636,053.84
经营活动现金流出小计171,255.65627,316.12481,188.39316,015.54148,252.19
经营活动产生的现金流量净额41,523.6653,193.926,216.848,823.38-4,490.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13.1836,338.2015,437.901,657.901,657.90
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.29226.2240.2724.979.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--293.25293.25----
收到的其他与投资活动有关的现金--50.56--117.80--
投资活动现金流入小计22.4736,908.2315,771.421,800.681,666.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,232.06123,506.8279,512.3834,250.6523,087.51
投资所支付的现金36.2113,339.254,513.85----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,408.45------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,268.27139,254.5184,026.2334,250.6523,087.51
投资活动产生的现金流量净额-45,245.80-102,346.28-68,254.81-32,449.97-21,420.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--30.0030.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30.0030.0030.00--
取得借款收到的现金96,699.76240,651.96196,186.25159,708.0793,457.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--81,370.0769,740.1536,989.7219,517.33
筹资活动现金流入小计96,699.76322,052.03265,956.39196,727.79113,004.33
偿还债务支付的现金66,294.89209,771.75169,962.84143,363.9778,450.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,368.868,397.006,256.624,249.202,105.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,881.2624,502.7610,655.916,577.002,839.61
筹资活动现金流出小计72,545.01242,671.52186,875.37154,190.1783,395.32
筹资活动产生的现金流量净额24,154.7579,380.5179,081.0342,537.6129,609.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.2431.5242.81-1.09-53.59
五、现金及现金等价物净增加额20,438.8530,259.6717,085.8618,909.943,644.34
加:期初现金及现金等价物余额76,347.3443,191.0143,191.0143,191.0143,191.01
六、期末现金及现金等价物余额96,786.1973,450.6860,276.8762,100.9546,835.35
附注
净利润--10,001.14---36,817.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,013.96--551.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,053.45--15,182.13--
无形资产摊销--787.22--367.82--
长期待摊费用摊销--9,358.23--4,575.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.96--7,652.68--
固定资产报废损失--8,960.09------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,502.52--6,420.99--
投资损失---21,273.41---1,140.44--
递延所得税资产减少--12.52---17.87--
递延所得税负债增加---39.89---20.37--
存货的减少--16,916.07--46,912.47--
经营性应收项目的减少--728.38---7,250.88--
经营性应付项目的增加---15,823.39---27,592.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--53,193.92--8,823.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--11,917.85------
现金的期末余额--73,450.68--62,100.95--
现金的期初余额--43,191.01--43,191.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,259.67--18,909.94--
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