天邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天邦股份(002124) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金785,179.45458,273.98197,796.30593,786.31422,171.14
收到的税费返还22.9616.1512.41292.04292.04
收到的其他与经营活动有关的现金103,669.1668,257.6814,970.6086,431.6964,942.05
经营活动现金流入小计888,871.57526,547.80212,779.31680,510.04487,405.23
购买商品、接受劳务支付的现金355,686.26220,990.86119,241.17440,334.84325,631.58
支付给职工以及为职工支付的现金50,757.4130,372.8816,302.6246,882.9035,258.73
支付的各项税费4,103.283,198.832,987.682,961.342,543.88
支付的其他与经营活动有关的现金118,208.4476,058.5932,724.17137,137.05117,754.20
经营活动现金流出小计528,755.39330,621.15171,255.65627,316.12481,188.39
经营活动产生的现金流量净额360,116.18195,926.6541,523.6653,193.926,216.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36.2136.2113.1836,338.2015,437.90
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.1317.699.29226.2240.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------293.25293.25
收到的其他与投资活动有关的现金------50.56--
投资活动现金流入小计58.3453.9022.4736,908.2315,771.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金377,545.91176,602.8945,232.06123,506.8279,512.38
投资所支付的现金22,346.501,496.5036.2113,339.254,513.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,000.004,000.00--2,408.45--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计403,892.41182,099.3945,268.27139,254.5184,026.23
投资活动产生的现金流量净额-403,834.08-182,045.49-45,245.80-102,346.28-68,254.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金263,827.83----30.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30.0030.00
取得借款收到的现金315,856.51231,989.7696,699.76240,651.96196,186.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,855.2825,744.28--81,370.0769,740.15
筹资活动现金流入小计608,539.62257,734.0496,699.76322,052.03265,956.39
偿还债务支付的现金309,154.71164,925.7066,294.89209,771.75169,962.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,755.365,728.402,368.868,397.006,256.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35,199.8125,522.873,881.2624,502.7610,655.91
筹资活动现金流出小计352,109.88196,176.9772,545.01242,671.52186,875.37
筹资活动产生的现金流量净额256,429.7461,557.0624,154.7579,380.5179,081.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94.4314.756.2431.5242.81
五、现金及现金等价物净增加额212,806.2875,452.9720,438.8530,259.6717,085.86
加:期初现金及现金等价物余额73,450.6873,450.6876,347.3443,191.0143,191.01
六、期末现金及现金等价物余额286,256.96148,903.6596,786.1973,450.6860,276.87
附注
净利润--153,418.68--10,001.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,955.76--1,013.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,068.61--29,053.45--
无形资产摊销--433.21--787.22--
长期待摊费用摊销--3,924.91--9,358.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.88---2.96--
固定资产报废损失--1,950.56--8,960.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,577.64--13,502.52--
投资损失---1,196.76---21,273.41--
递延所得税资产减少---187.40--12.52--
递延所得税负债增加---19.17---39.89--
存货的减少---19,257.70--16,916.07--
经营性应收项目的减少---24,937.07--728.38--
经营性应付项目的增加--41,164.49---15,823.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--195,926.65--53,193.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------11,917.85--
现金的期末余额--148,903.65--73,450.68--
现金的期初余额--73,450.68--43,191.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--75,452.97--30,259.67--
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