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| 银轮股份(002126) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,743.75 | 68,696.12 | 57,260.14 | 17,856.47 | |
| 收到的税费返还 | 3,034.10 | 1,589.48 | 989.85 | 529.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,487.97 | 109.80 | 194.78 | 41.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,265.82 | 70,395.40 | 58,444.77 | 18,426.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,185.56 | 37,637.27 | 39,167.54 | 6,938.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,296.34 | 8,680.50 | 5,722.85 | 3,165.52 | |
| 支付的各项税费 | 7,435.75 | 5,967.56 | 3,675.07 | 1,427.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,126.21 | 10,380.64 | 7,170.37 | 3,858.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,043.85 | 62,665.97 | 55,735.82 | 15,390.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,221.96 | 7,729.43 | 2,708.95 | 3,036.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,969.45 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.92 | 5.20 | 1.10 | 1.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.58 | 14.98 | 14.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,125.94 | 20.18 | 15.68 | 1.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,071.89 | 5,978.91 | 1,462.81 | 1,385.62 | |
| 投资所支付的现金 | 12,500.00 | 3,251.72 | 1,631.72 | 1,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 187.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,759.11 | 9,230.63 | 3,094.53 | 2,465.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,633.17 | -9,210.45 | -3,078.84 | -2,464.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,107.93 | 2,531.72 | -168.28 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -168.28 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,200.00 | 28,200.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 260.00 | 170.00 | 170.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,567.93 | 30,901.72 | 7,601.72 | 7,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,409.77 | 18,409.69 | 5,909.69 | 4,409.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,368.93 | 1,842.16 | 416.86 | 386.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,796.20 | 20,269.36 | 6,344.05 | 4,796.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,771.72 | 10,632.36 | 1,257.67 | 2,803.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.98 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,355.54 | 9,151.34 | 887.78 | 3,375.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,204.97 | 8,927.83 | 8,927.83 | 8,927.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,560.51 | 18,079.17 | 9,815.61 | 12,303.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,712.25 | -- | 6,030.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 363.10 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 966.22 | -- | 406.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,344.64 | -- | 1,474.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.75 | -- | 64.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.00 | -- | 3.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.22 | -- | 0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,858.62 | -- | 948.29 | -- | |
| 投资损失 | -115.35 | -- | -11.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -572.29 | -- | -58.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,552.21 | -- | -3,756.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,491.10 | -- | -23,081.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,780.36 | -- | 20,325.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -37.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,146.96 | -- | 2,708.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,935.51 | 18,079.17 | 9,815.61 | 12,303.22 | |
| 现金的期初余额 | 9,204.97 | 8,927.83 | 8,927.83 | 8,927.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,730.54 | 9,151.34 | 887.78 | 3,375.39 | |
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