银轮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银轮股份(002126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,283.63189,399.49111,883.9860,572.95
收到的税费返还6,324.634,778.503,046.761,034.27
收到的其他与经营活动有关的现金3,339.972,185.081,596.92908.00
经营活动现金流入小计265,948.22196,363.07116,527.6662,515.22
购买商品、接受劳务支付的现金133,256.22106,340.6651,898.7734,632.79
支付给职工以及为职工支付的现金56,003.2240,374.6128,436.6415,456.00
支付的各项税费21,549.0117,364.6412,657.614,994.91
支付的其他与经营活动有关的现金27,366.7322,188.5114,360.275,407.16
经营活动现金流出小计238,175.18186,268.42107,353.2860,490.86
经营活动产生的现金流量净额27,773.0510,094.659,174.382,024.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,429.816,508.816,500.271,985.68
取得投资收益所收到的现金540.00828.33288.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,014.751,141.031,023.84295.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,108.911,010.90785.90--
投资活动现金流入小计12,093.479,489.078,598.342,281.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,904.0724,681.1415,688.928,779.68
投资所支付的现金82,463.0354,905.175,548.005,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计117,367.1079,586.3221,236.9214,279.68
投资活动产生的现金流量净额-105,273.63-70,097.24-12,638.58-11,998.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金72,564.5672,564.5670,878.23200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,886.341,886.34200.00200.00
取得借款收到的现金43,055.2929,610.9116,902.2310,203.81
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金639.32744.32114.86197.49
筹资活动现金流入小计116,259.18102,919.7987,895.3210,601.30
偿还债务支付的现金23,509.9314,215.947,146.69771.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,942.447,338.826,422.433,173.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润542.66512.7612.8913.01
支付其他与筹资活动有关的现金639.32639.327.497.49
筹资活动现金流出小计32,091.6822,194.0813,576.623,952.37
筹资活动产生的现金流量净额84,167.4980,725.7174,318.706,648.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-235.40-204.38-51.94-9.63
五、现金及现金等价物净增加额6,431.5120,518.7470,802.56-3,334.40
加:期初现金及现金等价物余额18,922.7318,922.7318,922.7318,922.73
六、期末现金及现金等价物余额25,354.2439,441.4789,725.2915,588.33
附注
净利润34,325.54--18,088.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,167.60--1,115.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,872.61--6,633.49--
无形资产摊销1,927.24--966.40--
长期待摊费用摊销14.64--4.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-104.93---30.86--
固定资产报废损失129.83------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,690.53--2,335.85--
投资损失-2,334.06---797.62--
递延所得税资产减少-661.15---114.35--
递延所得税负债增加1,740.77---13.58--
存货的减少-21,351.18---8,801.27--
经营性应收项目的减少-64,386.24---23,259.12--
经营性应付项目的增加58,303.54--13,350.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,561.68---303.86--
经营活动产生现金流量净额27,773.05--9,174.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,354.24--89,725.29--
现金的期初余额18,922.73--18,922.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,431.51--70,802.56--
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