银轮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银轮股份(002126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金316,059.26214,099.78135,681.4679,067.79
收到的税费返还7,649.765,943.813,799.511,519.03
收到的其他与经营活动有关的现金4,439.031,859.851,546.951,073.34
经营活动现金流入小计328,148.05221,903.44141,027.9281,660.16
购买商品、接受劳务支付的现金177,611.74118,590.4468,386.2748,987.40
支付给职工以及为职工支付的现金65,000.1145,725.7933,823.8517,698.63
支付的各项税费20,034.2516,997.7411,779.364,690.18
支付的其他与经营活动有关的现金35,018.0424,422.6217,748.496,616.98
经营活动现金流出小计297,664.14205,736.58131,737.9877,993.19
经营活动产生的现金流量净额30,483.9116,166.869,289.943,666.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,293.1962,840.9362,558.9762,620.00
取得投资收益所收到的现金847.68239.29160.380.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额606.43157.19310.43467.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--9,691.37429.46--
投资活动现金流入小计64,747.2972,928.7863,459.2463,087.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,145.3138,018.7027,092.888,610.24
投资所支付的现金53,309.9350,241.7649,601.7661,129.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,918.2314,360.379,820.87--
支付的其他与投资活动有关的现金2,300.00--1,267.15--
投资活动现金流出小计118,673.48102,620.8387,782.6669,739.32
投资活动产生的现金流量净额-53,926.19-29,692.04-24,323.42-6,651.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,010.861,686.341,686.341,686.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,010.861,686.341,686.341,686.34
取得借款收到的现金209,481.97128,452.73133,900.0487,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金105.50227.4495.7950.00
筹资活动现金流入小计211,598.33130,366.50135,682.1689,236.34
偿还债务支付的现金155,843.2078,980.4389,336.5773,811.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,680.9210,289.398,366.873,821.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润686.80156.80----
支付其他与筹资活动有关的现金1,110.78132.440.790.79
筹资活动现金流出小计169,634.9189,402.2697,704.2377,634.07
筹资活动产生的现金流量净额41,963.4240,964.2437,977.9311,602.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响249.95206.3954.26-258.84
五、现金及现金等价物净增加额18,771.0927,645.4522,998.728,358.85
加:期初现金及现金等价物余额25,354.2425,354.2425,354.2425,354.24
六、期末现金及现金等价物余额44,125.3352,999.6848,352.9633,713.08
附注
净利润39,833.52--22,446.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,050.21--1,757.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,043.57--8,001.18--
无形资产摊销2,287.65--1,032.52--
长期待摊费用摊销224.97--91.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.37---67.52--
固定资产报废损失161.41------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,987.84--2,519.78--
投资损失-3,973.00---1,508.78--
递延所得税资产减少-326.71---171.10--
递延所得税负债增加-51.19---414.08--
存货的减少-11,890.34---15,506.55--
经营性应收项目的减少-31,526.06---65,182.57--
经营性应付项目的增加8,720.55--56,281.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-106.88--11.04--
经营活动产生现金流量净额30,483.91--9,289.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,125.33------
现金的期初余额25,354.24------
现金等价物的期末余额----48,352.96--
现金等价物的期初余额----25,354.24--
现金及现金等价物的净增加额18,771.09--22,998.72--
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