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银轮股份(002126) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,059.26 | 214,099.78 | 135,681.46 | 79,067.79 | |
收到的税费返还 | 7,649.76 | 5,943.81 | 3,799.51 | 1,519.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,439.03 | 1,859.85 | 1,546.95 | 1,073.34 | |
经营活动现金流入小计 | 328,148.05 | 221,903.44 | 141,027.92 | 81,660.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,611.74 | 118,590.44 | 68,386.27 | 48,987.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,000.11 | 45,725.79 | 33,823.85 | 17,698.63 | |
支付的各项税费 | 20,034.25 | 16,997.74 | 11,779.36 | 4,690.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,018.04 | 24,422.62 | 17,748.49 | 6,616.98 | |
经营活动现金流出小计 | 297,664.14 | 205,736.58 | 131,737.98 | 77,993.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,483.91 | 16,166.86 | 9,289.94 | 3,666.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 63,293.19 | 62,840.93 | 62,558.97 | 62,620.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 847.68 | 239.29 | 160.38 | 0.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 606.43 | 157.19 | 310.43 | 467.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,691.37 | 429.46 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 64,747.29 | 72,928.78 | 63,459.24 | 63,087.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,145.31 | 38,018.70 | 27,092.88 | 8,610.24 | |
投资所支付的现金 | 53,309.93 | 50,241.76 | 49,601.76 | 61,129.08 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,918.23 | 14,360.37 | 9,820.87 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00 | -- | 1,267.15 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 118,673.48 | 102,620.83 | 87,782.66 | 69,739.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,926.19 | -29,692.04 | -24,323.42 | -6,651.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,010.86 | 1,686.34 | 1,686.34 | 1,686.34 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,010.86 | 1,686.34 | 1,686.34 | 1,686.34 | |
取得借款收到的现金 | 209,481.97 | 128,452.73 | 133,900.04 | 87,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 105.50 | 227.44 | 95.79 | 50.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 211,598.33 | 130,366.50 | 135,682.16 | 89,236.34 | |
偿还债务支付的现金 | 155,843.20 | 78,980.43 | 89,336.57 | 73,811.98 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,680.92 | 10,289.39 | 8,366.87 | 3,821.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 686.80 | 156.80 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,110.78 | 132.44 | 0.79 | 0.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 169,634.91 | 89,402.26 | 97,704.23 | 77,634.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,963.42 | 40,964.24 | 37,977.93 | 11,602.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.95 | 206.39 | 54.26 | -258.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,771.09 | 27,645.45 | 22,998.72 | 8,358.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,354.24 | 25,354.24 | 25,354.24 | 25,354.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,125.33 | 52,999.68 | 48,352.96 | 33,713.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 39,833.52 | -- | 22,446.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,050.21 | -- | 1,757.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,043.57 | -- | 8,001.18 | -- | |
无形资产摊销 | 2,287.65 | -- | 1,032.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 224.97 | -- | 91.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.37 | -- | -67.52 | -- | |
固定资产报废损失 | 161.41 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,987.84 | -- | 2,519.78 | -- | |
投资损失 | -3,973.00 | -- | -1,508.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -326.71 | -- | -171.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -51.19 | -- | -414.08 | -- | |
存货的减少 | -11,890.34 | -- | -15,506.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -31,526.06 | -- | -65,182.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,720.55 | -- | 56,281.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -106.88 | -- | 11.04 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,483.91 | -- | 9,289.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 44,125.33 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 25,354.24 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 48,352.96 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 25,354.24 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,771.09 | -- | 22,998.72 | -- |
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