银轮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银轮股份(002126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金373,930.63257,885.74165,921.9387,220.65
收到的税费返还6,563.664,729.643,270.991,339.02
收到的其他与经营活动有关的现金11,978.656,837.855,099.262,198.46
经营活动现金流入小计392,472.94269,453.23174,292.1990,758.13
购买商品、接受劳务支付的现金187,768.81137,507.8579,767.6454,818.55
支付给职工以及为职工支付的现金79,364.6957,148.9040,417.5722,395.37
支付的各项税费16,839.3613,698.2211,541.035,320.11
支付的其他与经营活动有关的现金39,641.5926,861.9618,799.268,771.65
经营活动现金流出小计323,614.45235,216.92150,525.5091,305.68
经营活动产生的现金流量净额68,858.4834,236.3123,766.69-547.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,105.0653,322.0052,397.9247,709.44
取得投资收益所收到的现金3,087.342,846.811,585.47382.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额778.57362.17361.9245.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------47.97
投资活动现金流入小计60,970.9656,530.9854,345.3148,185.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,032.6926,506.1318,461.1810,244.45
投资所支付的现金41,425.9456,933.0661,537.6060,151.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,838.494,720.884,720.88--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计82,297.1288,160.0684,719.6670,395.68
投资活动产生的现金流量净额-21,326.16-31,629.09-30,374.35-22,210.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金257.26261.59----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金257.26261.59----
取得借款收到的现金167,189.47125,686.49100,340.3065,537.08
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计167,446.73125,948.08100,340.3065,537.08
偿还债务支付的现金176,313.11118,055.7683,167.1445,334.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,435.7410,116.637,637.061,805.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,444.40892.007,637.06--
支付其他与筹资活动有关的现金17,743.6111,276.299,815.412,021.50
筹资活动现金流出小计208,492.45139,448.68100,619.6049,161.35
筹资活动产生的现金流量净额-41,045.73-13,500.60-279.3016,375.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响128.56321.04693.26-142.84
五、现金及现金等价物净增加额6,615.16-10,572.33-6,193.69-6,524.82
加:期初现金及现金等价物余额44,125.3344,125.3344,125.3344,125.33
六、期末现金及现金等价物余额50,740.4933,553.0037,931.6437,600.51
附注
净利润34,941.65--21,781.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,477.10--4,035.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,806.00--11,075.65--
无形资产摊销2,781.69--1,391.28--
长期待摊费用摊销448.03--234.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.02--0.62--
固定资产报废损失249.20--57.25--
公允价值变动损失-5,917.65---3,138.44--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,608.51--3,691.70--
投资损失-7,579.51---2,670.93--
递延所得税资产减少-1,304.94---498.48--
递延所得税负债增加2,127.59--980.94--
存货的减少-9,424.59---4,007.04--
经营性应收项目的减少-53,323.45---22,373.03--
经营性应付项目的增加62,765.16--13,815.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,199.69---610.60--
经营活动产生现金流量净额68,858.48--23,766.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,740.49--37,931.64--
现金的期初余额44,125.33--44,125.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,615.16---6,193.69--
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