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| 银轮股份(002126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,930.63 | 257,885.74 | 165,921.93 | 87,220.65 | |
| 收到的税费返还 | 6,563.66 | 4,729.64 | 3,270.99 | 1,339.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,978.65 | 6,837.85 | 5,099.26 | 2,198.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,472.94 | 269,453.23 | 174,292.19 | 90,758.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,768.81 | 137,507.85 | 79,767.64 | 54,818.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,364.69 | 57,148.90 | 40,417.57 | 22,395.37 | |
| 支付的各项税费 | 16,839.36 | 13,698.22 | 11,541.03 | 5,320.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,641.59 | 26,861.96 | 18,799.26 | 8,771.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 323,614.45 | 235,216.92 | 150,525.50 | 91,305.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,858.48 | 34,236.31 | 23,766.69 | -547.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,105.06 | 53,322.00 | 52,397.92 | 47,709.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,087.34 | 2,846.81 | 1,585.47 | 382.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 778.57 | 362.17 | 361.92 | 45.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 47.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,970.96 | 56,530.98 | 54,345.31 | 48,185.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,032.69 | 26,506.13 | 18,461.18 | 10,244.45 | |
| 投资所支付的现金 | 41,425.94 | 56,933.06 | 61,537.60 | 60,151.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,838.49 | 4,720.88 | 4,720.88 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,297.12 | 88,160.06 | 84,719.66 | 70,395.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,326.16 | -31,629.09 | -30,374.35 | -22,210.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 257.26 | 261.59 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 257.26 | 261.59 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,189.47 | 125,686.49 | 100,340.30 | 65,537.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,446.73 | 125,948.08 | 100,340.30 | 65,537.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,313.11 | 118,055.76 | 83,167.14 | 45,334.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,435.74 | 10,116.63 | 7,637.06 | 1,805.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,444.40 | 892.00 | 7,637.06 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,743.61 | 11,276.29 | 9,815.41 | 2,021.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,492.45 | 139,448.68 | 100,619.60 | 49,161.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,045.73 | -13,500.60 | -279.30 | 16,375.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.56 | 321.04 | 693.26 | -142.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,615.16 | -10,572.33 | -6,193.69 | -6,524.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,125.33 | 44,125.33 | 44,125.33 | 44,125.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,740.49 | 33,553.00 | 37,931.64 | 37,600.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,941.65 | -- | 21,781.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,477.10 | -- | 4,035.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,806.00 | -- | 11,075.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,781.69 | -- | 1,391.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 448.03 | -- | 234.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.02 | -- | 0.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 249.20 | -- | 57.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,917.65 | -- | -3,138.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,608.51 | -- | 3,691.70 | -- | |
| 投资损失 | -7,579.51 | -- | -2,670.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,304.94 | -- | -498.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,127.59 | -- | 980.94 | -- | |
| 存货的减少 | -9,424.59 | -- | -4,007.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,323.45 | -- | -22,373.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,765.16 | -- | 13,815.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,199.69 | -- | -610.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,858.48 | -- | 23,766.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,740.49 | -- | 37,931.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,125.33 | -- | 44,125.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,615.16 | -- | -6,193.69 | -- | |
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