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| 南极电商(002127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,562.64 | 48,339.36 | 40,245.84 | 29,520.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | 694.35 | 508.07 | 338.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,872.43 | 111.54 | 45.94 | 9.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,435.07 | 49,145.24 | 40,799.85 | 29,868.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,302.88 | 43,057.22 | 32,935.13 | 21,460.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,256.49 | 7,086.56 | 5,068.00 | 2,666.33 | |
| 支付的各项税费 | 9,196.29 | 381.23 | 310.32 | 78.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,971.31 | 821.16 | 635.75 | 505.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,726.97 | 51,346.17 | 38,949.20 | 24,711.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,708.09 | -2,200.92 | 1,850.65 | 5,157.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,147.86 | 10,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.22 | 169.74 | 109.82 | 64.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.28 | 160.18 | 160.00 | 24.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,419.37 | 248.33 | 86.24 | 81.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,695.72 | 10,978.25 | 8,756.06 | 8,570.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 249.43 | 981.54 | 973.74 | 102.25 | |
| 投资所支付的现金 | 25,182.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,400.00 | 11,400.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,431.43 | 17,381.54 | 12,373.74 | 4,102.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,264.29 | -6,403.29 | -3,617.68 | 4,468.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 19,880.00 | 19,880.00 | 19,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.36 | 173.89 | 173.89 | 169.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.36 | 20,053.89 | 22,553.89 | 19,669.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99.64 | -17,553.89 | -22,553.89 | -19,669.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 65.48 | 32.85 | 25.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,072.02 | -26,092.63 | -24,288.08 | -10,017.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,151.35 | 35,595.42 | 35,595.42 | 35,595.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,223.37 | 9,502.80 | 11,307.34 | 25,577.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,226.61 | -- | 742.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,782.60 | -- | -9.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 179.31 | -- | 850.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.80 | -- | 9.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.53 | -- | -438.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -97.79 | -- | 14.65 | -- | |
| 投资损失 | -110.22 | -- | -213.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,629.45 | -- | 246.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,015.28 | -- | 18,219.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -652.87 | -- | -17,572.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,708.09 | -- | 1,850.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,223.37 | -- | 11,307.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,151.35 | -- | 34,540.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 1,054.73 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,072.02 | -- | -24,288.08 | -- | |
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