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| 南极电商(002127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,540.47 | 314,090.16 | 194,573.85 | 103,254.37 | |
| 收到的税费返还 | 306.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,690.51 | 18,439.57 | 8,309.60 | 3,981.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 387,537.47 | 332,529.73 | 202,883.45 | 107,235.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,315.45 | 302,822.54 | 197,113.54 | 123,222.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,920.45 | 14,221.57 | 8,167.68 | 4,634.96 | |
| 支付的各项税费 | 15,332.68 | 13,161.51 | 9,502.18 | 5,176.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,434.12 | 12,890.69 | 5,609.17 | 11,126.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,002.70 | 343,096.30 | 220,392.56 | 144,161.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,534.77 | -10,566.57 | -17,509.12 | -36,925.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,367.86 | 40,286.31 | 24,410.36 | 5,020.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.60 | 132.83 | 105.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.92 | 25.78 | 21.48 | 11.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,374.07 | 8,852.26 | 7,606.29 | 6,274.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,096.44 | 49,297.19 | 32,143.46 | 11,305.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,128.19 | 31,827.58 | 28,033.78 | 28,031.16 | |
| 投资所支付的现金 | 110,550.00 | 46,550.00 | 19,350.00 | 24,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,119.30 | 12,122.18 | 12,122.18 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,252.28 | 2,276.56 | 1,794.49 | 1,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,049.77 | 92,776.32 | 61,300.45 | 54,131.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,953.33 | -43,479.13 | -29,156.99 | -42,825.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,200.00 | 5,200.00 | -- | 75.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,200.00 | 5,200.00 | -- | 75.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,859.03 | 18,687.62 | 18,661.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,951.42 | 1,470.56 | 799.66 | 699.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,810.45 | 20,158.18 | 19,461.44 | 699.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,610.45 | -14,958.18 | -19,461.44 | -624.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.26 | 49.53 | 22.90 | -2.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,011.25 | -68,954.35 | -66,104.65 | -80,377.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,690.15 | 108,690.15 | 108,690.15 | 108,690.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,701.40 | 39,735.80 | 42,585.50 | 28,312.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,482.37 | -- | 17,582.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,183.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 345.19 | -- | 120.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.18 | -- | 6.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 287.68 | -- | 222.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.60 | -- | 18.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 190.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 165.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,367.72 | -- | -2,629.18 | -- | |
| 投资损失 | -380.64 | -- | -46.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -852.41 | -- | 58.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,610.40 | -- | 27.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,885.21 | -- | -21,415.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,548.48 | -- | -7,471.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,255.88 | -- | 271.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,534.77 | -- | -17,509.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,701.40 | -- | 42,585.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,690.15 | -- | 108,690.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,011.25 | -- | -66,104.65 | -- | |
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