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| 电投能源(002128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 723,520.46 | 536,591.27 | 366,325.48 | 176,952.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,504.44 | 980.38 | 715.34 | 323.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 725,024.90 | 537,571.65 | 367,040.82 | 177,276.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,122.10 | 240,969.33 | 144,413.46 | 55,237.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,278.98 | 42,827.29 | 28,774.61 | 14,172.83 | |
| 支付的各项税费 | 173,289.06 | 127,957.25 | 87,118.67 | 46,036.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,010.61 | 20,484.30 | 21,141.97 | 18,863.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 601,700.76 | 432,238.17 | 281,448.72 | 134,309.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,324.15 | 105,333.47 | 85,592.10 | 42,966.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25.18 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,005.58 | 8,005.58 | 6,264.26 | 1,700.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,527.08 | 3,483.98 | 1,746.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,557.84 | 11,509.59 | 8,030.31 | 1,720.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,481.11 | 41,359.69 | 19,954.11 | 3,997.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,481.11 | 41,359.69 | 19,954.11 | 3,997.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,923.27 | -29,850.10 | -11,923.80 | -2,276.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 148,539.15 | 88,439.15 | 72,439.15 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,539.15 | 88,439.15 | 72,439.15 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,493.70 | 109,293.70 | 62,000.00 | 55,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,958.95 | 79,354.89 | 76,593.45 | 7,682.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,452.65 | 188,648.59 | 138,593.45 | 62,682.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,913.50 | -100,209.44 | -66,154.30 | -52,682.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,512.62 | -24,726.06 | 7,514.00 | -11,992.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,374.44 | 50,374.44 | 50,374.44 | 50,374.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,861.83 | 25,648.38 | 57,888.44 | 38,381.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 165,615.24 | -- | 84,138.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,557.52 | -- | 1,432.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,258.88 | -- | 21,918.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,248.04 | -- | 1,227.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 427.91 | -- | 94.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -329.06 | -- | 40.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,558.22 | -- | 4,144.46 | -- | |
| 投资损失 | -17,261.21 | -- | -6,030.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 230.67 | -- | -5,168.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,672.11 | -- | -5,470.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,497.59 | -- | -50,961.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,577.40 | -- | 30,625.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,389.75 | -- | 9,603.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 123,324.15 | -- | 85,592.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,861.83 | -- | 57,888.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,374.44 | -- | 50,374.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,512.62 | -- | 7,514.00 | -- | |
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