TCL中环

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
TCL中环(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,794.2737,489.0223,863.3410,166.39
收到的税费返还1,454.661,286.091,081.28848.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,250.03794.16199.77-339.04
经营活动现金流入小计58,498.9639,569.2725,144.4010,675.81
购买商品、接受劳务支付的现金44,292.1134,074.9922,592.8712,072.14
支付给职工以及为职工支付的现金8,302.745,460.793,576.541,742.34
支付的各项税费615.80986.95814.12647.87
支付的其他与经营活动有关的现金2,063.411,478.671,211.40443.73
经营活动现金流出小计55,274.0742,001.4128,194.9414,906.07
经营活动产生的现金流量净额3,224.90-2,432.14-3,050.54-4,230.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,452.421,452.421,452.421,452.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额163.1412.600.850.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,615.561,465.021,453.271,452.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,016.9734,147.0419,018.123,920.18
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,093.293.001,136.72686.02
投资活动现金流出小计55,110.2534,150.0520,154.844,606.20
投资活动产生的现金流量净额-53,494.70-32,685.03-18,701.57-3,153.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,100.0035,580.004,900.003,430.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,100.0035,580.004,900.00--
取得借款收到的现金119,041.3077,447.2260,691.1521,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计125,141.30113,027.2265,591.1525,330.00
偿还债务支付的现金53,753.1134,692.5628,692.567,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,105.093,469.722,639.93531.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计58,858.2038,162.2831,332.498,431.26
筹资活动产生的现金流量净额66,283.1074,864.9434,258.6716,898.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额16,013.3039,747.7712,506.559,514.81
加:期初现金及现金等价物余额18,147.3218,147.3218,147.3218,147.32
六、期末现金及现金等价物余额34,160.6257,895.0930,653.8727,662.13
附注
净利润-9,138.76---2,013.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,328.06--1,191.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,732.81--4,250.20--
无形资产摊销53.90--19.80--
长期待摊费用摊销4.19--2.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.52--2.58--
固定资产报废损失0.03------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,933.85--1,192.19--
投资损失-1,276.81---1,351.64--
递延所得税资产减少-42.48--0.18--
递延所得税负债增加-151.80---151.80--
存货的减少-1,236.36---1,301.48--
经营性应收项目的减少-4,342.17---2,680.63--
经营性应付项目的增加4,361.94---2,210.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,224.90---3,050.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,160.6257,895.0930,653.8727,662.13
现金的期初余额18,147.3218,147.3218,147.3218,147.32
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,013.3039,747.7712,506.559,514.81
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