中环股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中环股份(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,410.0891,453.8645,341.0815,794.35
收到的税费返还1,468.251,103.98600.72260.14
收到的其他与经营活动有关的现金6,238.95844.18788.533,101.08
经营活动现金流入小计138,117.2893,402.0346,730.3319,155.57
购买商品、接受劳务支付的现金110,367.1982,190.0736,996.2817,159.20
支付给职工以及为职工支付的现金10,605.956,674.384,347.612,196.56
支付的各项税费7,122.643,353.841,633.28204.17
支付的其他与经营活动有关的现金6,382.952,323.741,063.411,453.86
经营活动现金流出小计134,478.7394,542.0344,040.5821,013.79
经营活动产生的现金流量净额3,638.55-1,140.002,689.75-1,858.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.1144.902.111.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,760.326,205.816,205.81--
投资活动现金流入小计4,772.436,250.716,207.921.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,937.3973,954.6244,025.9713,411.88
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,806.70415.692,125.010.22
投资活动现金流出小计98,744.1074,370.3146,150.9713,412.10
投资活动产生的现金流量净额-93,971.67-68,119.60-39,943.06-13,410.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,600.001,600.001,600.001,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,600.001,600.001,600.001,600.00
取得借款收到的现金111,499.5990,212.1348,057.7910,565.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.00------
筹资活动现金流入小计153,099.5991,812.1349,657.7912,165.71
偿还债务支付的现金62,184.6920,168.3018,400.007,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,048.324,402.582,053.90834.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,157.00--
筹资活动现金流出小计69,233.0124,570.8823,610.908,134.36
筹资活动产生的现金流量净额83,866.5867,241.2526,046.884,031.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.23---0.15--
五、现金及现金等价物净增加额-6,432.31-2,018.36-11,206.57-11,237.44
加:期初现金及现金等价物余额34,160.6234,160.6234,160.6241,253.90
六、期末现金及现金等价物余额27,728.3132,142.2622,954.0530,016.46
附注
净利润11,337.11--1,585.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,013.66--69.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,288.72--4,762.28--
无形资产摊销67.64--32.80--
长期待摊费用摊销11.09--0.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-135.63---1.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,340.39--1,610.39--
投资损失3.15---2.09--
递延所得税资产减少-1,036.70--2.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-19,489.90---2,461.61--
经营性应收项目的减少64,187.05---15,711.14--
经营性应付项目的增加-68,948.03--12,803.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,638.55--2,689.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,728.3132,142.2622,954.0530,016.46
现金的期初余额34,160.6234,160.6234,160.6241,253.90
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,432.31-2,018.36-11,206.57-11,237.44
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