中环股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中环股份(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,745.37183,257.28132,022.0360,928.96
收到的税费返还1,682.741,294.88421.05139.21
收到的其他与经营活动有关的现金5,973.0215,116.532,463.881,187.13
经营活动现金流入小计231,401.13199,668.70134,906.9562,255.30
购买商品、接受劳务支付的现金190,169.46152,247.89121,770.2953,482.37
支付给职工以及为职工支付的现金21,266.5913,151.467,410.253,225.18
支付的各项税费12,490.0912,318.4210,593.783,087.64
支付的其他与经营活动有关的现金25,980.0518,261.594,683.241,876.16
经营活动现金流出小计249,906.19195,979.36144,457.5661,671.35
经营活动产生的现金流量净额-18,505.053,689.34-9,550.60583.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7.44------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.59------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--431.5050.004,061.90
投资活动现金流入小计19.03431.5050.004,061.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143,604.68116,800.1882,559.5152,076.19
投资所支付的现金1,311.801,031.26961.80545.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金26.47400.66283.3645.17
投资活动现金流出小计144,942.95118,232.1083,804.6752,667.03
投资活动产生的现金流量净额-144,923.92-117,800.60-83,754.67-48,605.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--580.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--580.00----
取得借款收到的现金269,255.16264,438.79185,284.9096,689.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金123,000.00----88.42
筹资活动现金流入小计392,255.16265,018.79185,284.9096,778.02
偿还债务支付的现金180,148.04114,939.3079,699.9813,376.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,826.697,564.887,443.323,075.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,573.56------
筹资活动现金流出小计205,548.29122,504.1887,143.3016,452.22
筹资活动产生的现金流量净额186,706.88142,514.6198,141.6080,325.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响523.58-0.07241.32--
五、现金及现金等价物净增加额23,801.4928,403.285,077.6532,304.63
加:期初现金及现金等价物余额27,728.3127,728.3127,728.3127,728.31
六、期末现金及现金等价物余额51,529.8056,131.5932,805.9660,032.94
附注
净利润22,412.76--21,797.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-368.37---687.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,889.51--8,435.81--
无形资产摊销122.69--90.85--
长期待摊费用摊销22.08--11.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-226.99--6.96--
固定资产报废损失0.08------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,156.30--2,999.01--
投资损失-4.26------
递延所得税资产减少499.81---83.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-49,866.15---16,485.82--
经营性应收项目的减少-39,878.80---183,295.44--
经营性应付项目的增加23,736.29--157,661.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-18,505.05---9,550.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,529.80--32,805.9660,032.94
现金的期初余额27,728.31--27,728.3127,728.31
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,801.49--5,077.6532,304.63
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