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| 沃尔核材(002130) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,846.73 | 43,210.10 | 27,335.01 | 11,184.06 | |
| 收到的税费返还 | 200.31 | 120.54 | 103.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,835.84 | 3,008.09 | 1,883.86 | 399.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,882.89 | 46,338.72 | 29,322.38 | 11,584.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,912.57 | 23,544.97 | 17,355.27 | 10,696.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,269.61 | 11,470.05 | 7,598.63 | 3,791.04 | |
| 支付的各项税费 | 5,923.66 | 3,553.67 | 2,450.65 | 1,056.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,449.48 | 8,778.20 | 5,682.91 | 2,569.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,555.32 | 47,346.90 | 33,087.47 | 18,113.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,327.57 | -1,008.17 | -3,765.09 | -6,529.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 581.18 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.16 | 5.01 | 5.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,552.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,144.85 | 5.01 | 5.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,904.77 | 18,147.85 | 13,065.36 | 5,565.98 | |
| 投资所支付的现金 | 28,323.67 | 3,681.84 | 704.59 | 711.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,228.44 | 21,829.69 | 13,769.95 | 6,277.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,083.59 | -21,824.68 | -13,764.94 | -6,277.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,944.73 | 1,944.73 | 1,944.73 | 1,944.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,063.22 | 30,650.00 | 18,550.00 | 8,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 489.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,497.16 | 32,594.73 | 20,494.73 | 9,994.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,290.00 | 29,190.00 | 19,190.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,096.73 | 2,471.20 | 2,116.98 | 347.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,893.88 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,280.61 | 31,667.30 | 21,313.08 | 8,354.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,216.55 | 927.44 | -818.35 | 1,640.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,539.47 | -21,905.42 | -18,348.38 | -11,166.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,918.41 | 36,918.41 | 36,918.41 | 36,918.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,378.94 | 15,012.99 | 18,570.03 | 25,751.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,127.84 | -- | 2,437.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 488.36 | -- | 212.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,381.31 | -- | 1,150.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 405.73 | -- | 186.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 246.01 | -- | 112.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 185.74 | -- | 3.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,595.03 | -- | 600.26 | -- | |
| 投资损失 | -55.86 | -- | 20.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -661.69 | -- | 6.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,855.92 | -- | -4,028.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,375.82 | -- | -2,519.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,846.84 | -- | -1,606.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -339.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,327.57 | -- | -3,765.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,378.94 | -- | 18,570.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,918.41 | -- | 36,918.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,539.47 | -- | -18,348.38 | -- | |
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