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| 沃尔核材(002130) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,905.49 | 97,809.63 | 63,446.72 | 29,855.67 | |
| 收到的税费返还 | 108.39 | 86.63 | 78.26 | 54.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,187.90 | 3,838.43 | 2,823.23 | 422.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,201.78 | 101,734.69 | 66,348.21 | 30,333.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,052.18 | 49,736.65 | 36,783.64 | 17,324.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,282.49 | 18,721.40 | 13,435.37 | 6,714.85 | |
| 支付的各项税费 | 9,767.43 | 7,072.22 | 4,981.52 | 1,853.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,547.32 | 17,345.57 | 9,179.26 | 3,605.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,649.42 | 92,875.84 | 64,379.79 | 29,498.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,552.36 | 8,858.85 | 1,968.42 | 835.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.28 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,330.48 | 1,327.18 | 2.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,417.76 | 1,327.18 | 2.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,993.16 | 11,102.36 | 8,056.86 | 5,305.71 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,193.16 | 12,302.36 | 9,256.86 | 5,305.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,775.40 | -10,975.18 | -9,254.81 | -5,305.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 244.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,035.22 | 29,233.96 | 18,802.80 | 7,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,520.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,799.72 | 29,233.96 | 18,802.80 | 7,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,933.96 | 23,754.19 | 16,900.00 | 9,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,886.64 | 3,792.48 | 3,607.77 | 623.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,428.25 | 76.96 | 0.50 | 47.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,839.77 | 27,623.63 | 20,508.27 | 10,571.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,040.05 | 1,610.33 | -1,705.47 | -2,771.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.82 | -12.78 | -10.27 | -0.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,324.92 | -518.78 | -9,002.13 | -7,242.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,378.94 | 23,378.94 | 23,378.94 | 23,378.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,054.02 | 22,860.16 | 14,376.80 | 16,136.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,285.19 | -- | 2,570.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,239.43 | -- | 409.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,034.46 | -- | 1,988.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 873.41 | -- | 428.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 582.44 | -- | 312.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 151.81 | -- | 4.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,090.48 | -- | 1,822.91 | -- | |
| 投资损失 | -177.75 | -- | 8.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 63.97 | -- | -54.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,007.46 | -- | -1,647.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,041.19 | -- | -315.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,624.80 | -- | -3,559.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,552.36 | -- | 1,968.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,054.02 | -- | 14,376.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,378.94 | -- | 23,378.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,324.92 | -- | -9,002.13 | -- | |
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