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| 沃尔核材(002130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,934.56 | 117,630.73 | 78,373.18 | 34,496.46 | |
| 收到的税费返还 | 302.25 | 213.57 | 56.15 | 0.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,203.03 | 8,445.01 | 2,977.94 | 1,328.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,439.83 | 126,289.31 | 81,407.27 | 35,825.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,075.55 | 65,073.20 | 40,266.40 | 18,621.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,272.39 | 23,375.50 | 15,287.82 | 6,992.75 | |
| 支付的各项税费 | 15,660.19 | 13,337.58 | 10,020.82 | 5,311.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,678.55 | 21,290.10 | 12,914.20 | 6,624.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,686.68 | 123,076.39 | 78,489.24 | 37,549.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,753.15 | 3,212.92 | 2,918.03 | -1,723.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,003.47 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,518.11 | 1,211.12 | 1,211.12 | 1,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.78 | 31.68 | 22.08 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,791.34 | 1,572.91 | 1,572.91 | 1,570.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,319.70 | 3,315.71 | 3,306.11 | 3,072.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,345.34 | 52,948.27 | 35,232.00 | 17,666.02 | |
| 投资所支付的现金 | 19,850.00 | 11,200.00 | 9,565.53 | 5,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,056.01 | 242.30 | -- | 72.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,251.35 | 64,390.58 | 44,797.53 | 23,638.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,931.65 | -61,074.86 | -41,491.42 | -20,566.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 84,866.55 | 298.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 298.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 176,441.06 | 166,299.26 | 114,003.04 | 54,102.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 29,505.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,416.90 | 4,477.12 | 4,477.12 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 327,724.52 | 200,579.38 | 118,480.16 | 54,102.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,601.78 | 112,742.00 | 52,900.00 | 26,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,388.79 | 13,112.08 | 11,479.49 | 1,352.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,000.22 | 5,907.67 | 5,907.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,990.79 | 131,761.76 | 70,287.16 | 28,102.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,733.73 | 68,817.63 | 48,193.00 | 25,999.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.54 | 57.52 | -8.90 | -29.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,681.76 | 11,013.21 | 9,610.72 | 3,680.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,239.11 | 17,239.11 | 17,239.11 | 17,239.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,920.87 | 28,252.32 | 26,849.83 | 20,919.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,604.69 | -- | 5,592.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,002.59 | -- | 487.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,935.32 | -- | 2,931.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,844.73 | -- | 1,322.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 485.13 | -- | 865.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.14 | -- | 70.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,348.96 | -- | 3,977.58 | -- | |
| 投资损失 | -3,243.67 | -- | -2,497.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -620.49 | -- | -0.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -266.75 | -- | -200.33 | -- | |
| 存货的减少 | -11,345.28 | -- | -4,324.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,257.61 | -- | -2,620.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,160.40 | -- | -2,684.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,753.15 | -- | 2,918.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,920.87 | -- | 26,849.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,239.11 | -- | 17,239.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,681.76 | -- | 9,610.72 | -- | |
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