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| 沃尔核材(002130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,740.97 | 263,944.28 | 171,492.04 | 75,087.89 | |
| 收到的税费返还 | 2,449.12 | 1,711.74 | 1,017.55 | 374.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,266.96 | 7,771.56 | 5,967.45 | 3,957.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,457.05 | 273,427.58 | 178,477.05 | 79,420.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,775.65 | 115,241.00 | 81,056.40 | 33,582.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,279.74 | 54,810.17 | 37,040.20 | 19,259.08 | |
| 支付的各项税费 | 34,361.21 | 25,706.70 | 17,672.10 | 6,012.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,218.89 | 34,292.12 | 19,902.18 | 11,729.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 316,635.48 | 230,049.99 | 155,670.88 | 70,583.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,821.56 | 43,377.59 | 22,806.17 | 8,836.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,442.04 | 2,842.04 | 545.04 | 349.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.09 | 122.04 | 122.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.07 | 18.06 | 11.80 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,672.21 | 2,982.14 | 678.88 | 349.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,386.98 | 22,436.49 | 11,804.97 | 2,405.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 39,600.00 | 39,600.00 | 20,939.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 589.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,986.98 | 62,036.49 | 51,404.97 | 23,934.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,314.77 | -59,054.34 | -50,726.09 | -23,585.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,200.00 | 5,400.00 | 3,200.00 | 1,338.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 299,458.87 | 257,149.83 | 210,602.97 | 131,403.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,809.55 | -- | 6,940.04 | 622.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 310,468.42 | 262,549.83 | 220,743.01 | 133,363.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 279,183.42 | 236,248.37 | 161,479.02 | 112,524.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,845.34 | 10,017.43 | 6,745.92 | 2,468.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,923.94 | 1,877.53 | 5,111.96 | 644.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,952.69 | 248,143.33 | 173,336.90 | 115,637.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,515.73 | 14,406.50 | 47,406.10 | 17,726.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.88 | -49.67 | -15.38 | -151.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,951.64 | -1,319.92 | 19,470.80 | 2,825.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,697.27 | 50,538.01 | 42,697.27 | 50,538.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,648.92 | 49,218.09 | 62,168.07 | 53,363.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,554.06 | -- | 9,618.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,108.09 | -- | 1,081.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,305.25 | -- | 8,017.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,719.67 | -- | 2,665.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,972.63 | -- | 956.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.22 | -- | 3.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 192.89 | -- | 58.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,964.73 | -- | 7,338.46 | -- | |
| 投资损失 | 1,846.19 | -- | 568.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 595.82 | -- | -222.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,319.07 | -- | -924.63 | -- | |
| 存货的减少 | -5,357.87 | -- | 339.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,811.56 | -- | 1,368.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,242.19 | -- | -8,062.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,821.56 | -- | 22,806.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,648.92 | -- | 62,168.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,697.27 | -- | 42,697.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,951.64 | -- | 19,470.80 | -- | |
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