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| 沃尔核材(002130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,509.11 | 255,556.49 | 149,282.90 | 66,157.30 | |
| 收到的税费返还 | 2,230.23 | 2,102.85 | 1,895.64 | 931.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,206.40 | 8,591.12 | 4,266.77 | 3,035.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,945.74 | 266,250.46 | 155,445.31 | 70,124.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,368.91 | 95,748.20 | 60,084.56 | 22,945.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,737.20 | 49,832.31 | 32,738.61 | 16,367.95 | |
| 支付的各项税费 | 27,176.56 | 18,488.71 | 11,395.02 | 4,254.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,894.66 | 42,793.21 | 19,281.85 | 9,580.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,177.32 | 206,862.43 | 123,500.04 | 53,148.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,768.42 | 59,388.03 | 31,945.27 | 16,976.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,719.27 | 2,743.48 | 2,719.27 | 843.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.99 | 206.47 | 206.47 | 203.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.33 | 6.86 | 3.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 563.82 | -436.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,755.41 | 2,520.63 | 2,928.87 | 1,046.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,000.70 | 24,587.22 | 16,831.69 | 4,234.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,000.70 | 24,587.22 | 16,831.69 | 4,234.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,245.29 | -22,066.58 | -13,902.82 | -3,188.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,425.00 | 103,646.87 | 89,858.00 | 41,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,348.80 | 5,054.72 | 5,214.83 | 1,660.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,773.80 | 108,701.59 | 95,072.83 | 42,760.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164,459.65 | 120,026.61 | 80,202.65 | 43,002.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,845.29 | 11,675.32 | 9,498.86 | 2,683.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,333.43 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,725.57 | 6,962.16 | 6,712.34 | 1,742.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,030.51 | 138,664.09 | 96,413.84 | 47,429.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,256.71 | -29,962.50 | -1,341.01 | -4,668.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -710.53 | -367.27 | 30.74 | 34.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,555.89 | 6,991.68 | 16,732.18 | 9,153.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,648.92 | 50,648.92 | 50,648.92 | 50,648.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,204.81 | 57,640.59 | 67,381.09 | 59,802.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,813.83 | -- | 14,494.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,942.40 | -- | 1,122.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,448.00 | -- | 7,896.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,903.23 | -- | 2,420.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,542.51 | -- | 828.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 316.96 | -- | -3.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 683.78 | -- | 145.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,378.62 | -- | 7,412.53 | -- | |
| 投资损失 | -317.39 | -- | 18.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 903.82 | -- | -669.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -423.20 | -- | -184.16 | -- | |
| 存货的减少 | -3,949.72 | -- | 1,694.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,025.21 | -- | -7,005.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,550.77 | -- | 3,773.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,768.42 | -- | 31,945.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,204.81 | -- | 67,381.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,648.92 | -- | 50,648.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,555.89 | -- | 16,732.18 | -- | |
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