沃尔核材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
沃尔核材(002130) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金447,983.62320,296.59202,758.8494,868.68
收到的税费返还4,997.332,816.801,526.761,786.16
收到的其他与经营活动有关的现金14,021.9512,579.327,950.152,530.85
经营活动现金流入小计467,002.89335,692.71212,235.7499,185.70
购买商品、接受劳务支付的现金207,490.24153,890.33105,261.1150,792.87
支付给职工以及为职工支付的现金92,249.9669,295.4845,181.8119,973.45
支付的各项税费27,135.9615,444.978,325.664,278.67
支付的其他与经营活动有关的现金53,137.3741,373.9029,433.5617,003.90
经营活动现金流出小计380,013.52280,004.68188,202.1492,048.89
经营活动产生的现金流量净额86,989.3755,688.0424,033.607,136.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.004,000.00----
取得投资收益所收到的现金565.36324.24320.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,595.752,081.741,380.378.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,161.116,405.971,700.378.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,986.9125,268.8511,265.405,976.98
投资所支付的现金8,000.004,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,337.607,337.60----
支付的其他与投资活动有关的现金--5.26----
投资活动现金流出小计52,324.5136,611.7111,265.405,976.98
投资活动产生的现金流量净额-41,163.40-30,205.73-9,565.03-5,968.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,978.66------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金145,277.11106,936.2499,101.5432,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,627.959,506.999,068.884,489.18
筹资活动现金流入小计166,883.71116,443.23108,170.4337,289.18
偿还债务支付的现金170,896.87112,598.9599,298.9527,870.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,290.0812,123.2510,473.691,670.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,540.6510,813.769,083.704,018.83
筹资活动现金流出小计199,727.60135,535.96118,856.3433,559.76
筹资活动产生的现金流量净额-32,843.89-19,092.74-10,685.913,729.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,260.141,840.72888.68-69.78
五、现金及现金等价物净增加额14,242.228,230.294,671.344,828.07
加:期初现金及现金等价物余额65,739.8165,739.8165,739.8165,739.81
六、期末现金及现金等价物余额79,982.0373,970.1070,411.1570,567.88
附注
净利润66,004.84--31,068.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,933.89--735.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,843.46--9,233.81--
无形资产摊销2,841.21--869.62--
长期待摊费用摊销2,228.65--1,787.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-94.61--31.51--
固定资产报废损失328.40--34.94--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,905.03--4,959.55--
投资损失-935.27---322.27--
递延所得税资产减少-918.45---655.15--
递延所得税负债增加956.28---59.15--
存货的减少-10,952.69---13,826.60--
经营性应收项目的减少-13,618.05---7,237.43--
经营性应付项目的增加8,186.73---3,161.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他94.83------
经营活动产生现金流量净额86,989.37--24,033.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,982.03--70,411.15--
现金的期初余额65,739.81--65,739.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,242.22--4,671.34--
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