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| 利欧股份(002131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,114.88 | 132,823.61 | 85,154.40 | 38,569.76 | |
| 收到的税费返还 | 7,309.80 | 5,768.66 | 3,799.97 | 1,942.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,886.27 | 6,189.81 | 5,632.28 | 1,910.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,310.95 | 144,782.09 | 94,586.66 | 42,422.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,928.31 | 96,548.84 | 63,840.32 | 28,855.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,518.00 | 17,756.12 | 12,740.69 | 6,120.63 | |
| 支付的各项税费 | 5,726.39 | 4,485.77 | 2,553.63 | 816.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,485.68 | 16,999.16 | 12,706.82 | 8,355.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,658.38 | 135,789.89 | 91,841.45 | 44,147.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,652.56 | 8,992.20 | 2,745.20 | -1,724.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,165.41 | 1,165.41 | 1,165.41 | 1,165.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.75 | 397.40 | 206.34 | 194.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,103.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,479.18 | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,945.99 | 2,062.81 | 1,371.75 | 1,360.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,180.42 | 4,715.99 | 3,244.92 | 1,911.42 | |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | 1,590.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,440.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,370.42 | 6,305.99 | 4,684.92 | 3,351.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 575.57 | -4,243.19 | -3,313.17 | -1,991.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,007.28 | 77.92 | 77.92 | 78.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 77.92 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,200.00 | 25,160.00 | 19,900.00 | 14,084.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,039.66 | 59,522.50 | 41,874.37 | 18,656.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,246.94 | 84,760.43 | 61,852.29 | 32,818.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,008.00 | 37,848.00 | 25,720.94 | 11,978.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,098.61 | 3,653.05 | 2,861.70 | 932.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,992.03 | 51,513.73 | 35,763.12 | 19,682.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,098.64 | 93,014.77 | 64,345.75 | 32,593.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,148.30 | -8,254.35 | -2,493.46 | 225.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,027.10 | 751.12 | -44.95 | 335.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,403.54 | -2,754.22 | -3,106.38 | -3,155.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,854.75 | 11,854.75 | 11,854.75 | 11,854.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,258.28 | 9,100.53 | 8,748.37 | 8,699.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,260.21 | -- | 4,671.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,567.79 | -- | 823.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,817.19 | -- | 4,185.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 805.18 | -- | 394.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.53 | -- | 71.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.21 | -- | -18.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,187.88 | -- | -511.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,478.61 | -- | 1,518.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,453.38 | -- | -365.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -346.50 | -- | -70.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 178.18 | -- | 76.67 | -- | |
| 存货的减少 | -2,557.58 | -- | -1,688.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,286.52 | -- | -12,885.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,146.52 | -- | 6,542.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,652.56 | -- | 2,745.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,258.28 | -- | 8,748.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,854.75 | -- | 11,854.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,403.54 | -- | -3,106.38 | -- | |
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