利欧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
利欧股份(002131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金321,427.76237,671.39127,033.7444,543.32
收到的税费返还7,528.286,300.823,838.452,144.85
收到的其他与经营活动有关的现金8,589.0812,428.086,766.092,642.92
经营活动现金流入小计337,545.12256,400.28137,638.2849,331.10
购买商品、接受劳务支付的现金260,274.47187,823.1498,466.1230,782.15
支付给职工以及为职工支付的现金30,581.0124,859.4914,583.297,028.74
支付的各项税费10,238.058,444.114,763.101,165.28
支付的其他与经营活动有关的现金47,449.3141,119.3228,508.1811,219.78
经营活动现金流出小计348,542.84262,246.07146,320.7050,195.96
经营活动产生的现金流量净额-10,997.72-5,845.79-8,682.41-864.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,000.0013,000.0013,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金967.76933.69933.69930.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,859.55423.32255.7761.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------13,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金16,331.1011,720.636,641.2317.83
投资活动现金流入小计33,158.4126,077.6420,830.6915,009.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,333.908,204.156,796.623,288.12
投资所支付的现金61.451,920.001,920.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32,066.6012,950.0012,685.23--
支付的其他与投资活动有关的现金10,886.588,501.075,200.00200.00
投资活动现金流出小计59,348.5231,575.2226,601.853,488.12
投资活动产生的现金流量净额-26,190.11-5,497.58-5,771.1611,521.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,892.74------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金65,673.0044,821.1225,328.0017,280.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金48,715.8268,125.6660,022.0315,822.68
筹资活动现金流入小计127,281.56112,946.7885,350.0333,102.68
偿还债务支付的现金59,205.1646,006.1625,728.0424,560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,553.144,046.233,416.73375.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金58,700.4882,989.0372,321.3217,483.34
筹资活动现金流出小计122,458.78133,041.42101,466.0942,418.99
筹资活动产生的现金流量净额4,822.77-20,094.64-16,116.06-9,316.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,035.79969.30785.50488.77
五、现金及现金等价物净增加额-31,329.27-30,468.71-29,784.131,829.22
加:期初现金及现金等价物余额44,258.2844,258.2844,258.2844,258.28
六、期末现金及现金等价物余额12,929.0113,789.5714,474.1646,087.51
附注
净利润21,312.59--15,635.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,469.23--1,569.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,157.06--3,751.20--
无形资产摊销1,051.99--519.44--
长期待摊费用摊销213.89--124.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失166.96--82.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,085.04--1,790.84--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,644.55--530.16--
投资损失-10,947.77---10,671.91--
递延所得税资产减少-1,276.77---739.11--
递延所得税负债增加-277.76---260.58--
存货的减少-8,987.23---1,059.19--
经营性应收项目的减少-28,975.44--4,651.50--
经营性应付项目的增加365.95---24,607.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,997.72---8,682.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,929.01--14,474.16--
现金的期初余额44,258.28--44,258.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-31,329.27---29,784.13--
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